文章目录
- 1 、我是钢铁和铜的采购企业如何利用现货和期货对冲原料价格变动风险_百度...
- 2 、期货市场做对冲能赚钱吗?
- 3、期货里,常用的品种对冲组合(跨品种套利)
- 4、钢铁厂商如何利用期货套期保值工具对冲风险?
我是钢铁和铜的采购企业如何利用现货和期货对冲原料价格变动风险_百度...
1 、具体来说 ，钢厂可以购买期货合约来锁定原材料的价格 。如果原材料价格上涨 ，期货价格也会上涨，但是钢厂持有的期货合约价值也会上涨，从而抵消了原材料价格上涨对企业利润的影响 。另外 ，钢厂还可以通过期货市场进行套期保值 ，即同时进行买入和卖出期货合约来锁定利润。
2 、由于我们公司主要做原料初加工，所以在期货市场中主要是以现货为主、套期保值为辅开展业务 ，公司同时利用现货和期货两个市场开展产品销售 ，取得了比较好的效果。我感觉期货市场在充分发挥价值发现和规避风险方面以及帮助企业掌握市场价格 、赢得较高利润方面都起到了重要作用 。
3 、．方向相反：只有套保方向与现货方向相反，才能对冲价格波动风险 ，否则只是对价格的单向投机 ，会放大风险 。5．结构简单：将各种基础衍生工具的交易要素进行略微调整，即可组合成不同结构产品。越复杂的产品 ，在特定情况下可能获得的收益会更大 ，但同时伴随的可能是更加极端地放大风险 。
4、套期保值 。对于生产经营企业来说，自己的经营制度和技术革新是一方面 ，然而事与愿违发生的情况在于价格的变化。价格的涨跌可以吞噬所有一切的努力 ，所谓在生产经营企业来说，可以通过期货套期保值的操作 期,货期,货期,货 ，保证原材料的价格的稳定 ，也可以运用套期保值卖出的 期,货期,货期,货 ，使自己的产品价格不受外界干扰 。
5 、螺纹钢现货对冲的无非两个 。预计价格波动剧烈，通过套保降低采购成本。（原材料套保） 。商贸企业的钢材卖不出去了 ，必须要通过现货进行对冲（库存套保） 。可根据企业具体形选择具体的套保策略（成本+趋势结合） ，如果题主是第二种类型。那就直接在期货公司开户，建立套保头寸 。
6 、【答案】：C 利用期货市场对冲现货价格风险的原理是：期货与现货价格变动趋势相同 ，且临近交割日 ，两价格间差距缩小 。
期货市场做对冲能赚钱吗?
期货对冲交易是否盈利取决于两点：一是投资者是否完全对冲了风险，这受多空头寸的比例以及建仓价格之差的影响；二是行情的变化。如果投资者者没有百分百进行对冲 ，如果行情有利的话 ，就可以盈利，但也可能产生损失。
可以 ，只要波动大 ，就能赚钱，但，并不是100%赚钱！去年贸易战 ，我就做了豆粕多 ，和空菜粕的对冲！跨期对冲也是可以的企业的套保的目的在锁定生产材料成本，从而避免价格波动造成的损失 ，严格要求等量锁仓 ，这样的对冲没利润可言 。
期权对冲期货可以赚钱，期权和期货是两种不同的金融衍生品 ，期权交易是在未来某个时间点 ，以特定价格买入或卖出某个标的资产的权利，而期货交易是在未来某个时间点 ，以特定价格买入或卖出某个标的资产的合约 。期权和期货交易的方式不同 ，但它们都可以用来进行套期保值和投机获利。
对冲能否赚钱，主要取决于投资者搭配的两种反向交易 ，对冲主要是降低风险 ，即使能盈利，也不会太大 。对冲通常是指投资者在多种投资方式之间自由选择资金配置，从而更大限度地降低投资风险 。对冲的核心也是在投资者现有资产资产中为个人资产支付一些保险。
供求关系若发生变化 ，同时会影响两种商品的价格 ，且价格变化的方向大体一致 。对冲了结，就是交易者在期货市场建仓后 ，大多并不是通过交割(即交收现货)来结束交易 ，而是通过对冲了结 。买入建仓后，可以通过卖出同一期货合约来解除履行责任；卖出建仓后 ，可以通过买入同一期货合约来解除履约责任。
期货里,常用的品种对冲组合(跨品种套利)
1、跨品种套利主要是指在买入或卖出某种商品（合约）的同时 ，卖出或买入相关的另一种商品（合约），当两者的差价收缩或扩大至一定程度时 ，平仓了结的交易方式 。从套利机制上讲 ，商品期货套利划分为两种套利类型：内因套利和关联套利 。
2 、跨品种套利的交易形式是同时或与几乎同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的股指期货合约进行套利交易。例如，跨品种套利道琼斯指数期货与标准普尔指数期货 、迷你标准普尔指教期货与迷你纳斯达克指数期货之间等.都可以进行套利交易 。
3、以上就是跨品种套利的交易方式 ，常用跨品种套利组合主要有：螺纹钢与铁矿石 、焦炭；大豆与豆油 、豆粕；焦煤与焦炭；豆油、棕榈油与菜籽油；强麦与玉米；热轧卷板与螺纹钢 。以上就是有关于跨品种套利的内容 ，希望对大家有所帮助。
4、跨期对冲指的是不同交割月份的同一期货品种的对冲交易。因为价格是随着时间而变化的，同一种期货品种在不同的交割月份价格的不同形成价差，这种价差也是变化的 。除去相对固定的商品储存费用 ，这种价差决定于供求关系的变化 。
钢铁厂商如何利用期货套期保值工具对冲风险?
1 、套期保值（Hedge）就是买入（卖出）与现货市场数量相当 ，但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出（买入）期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险。 钢材套期保值实例：2008年8月6日郑州螺纹价格为5320元 ，期货价格为5600元 。
2 、 。取得订单 ，算出所需 在材料的量，或者确定下几个月 ，要生产多少产品 ，算出所需要的材料的量。2 。根据所需的材料的量，在期货市场上买入相应的月份铜或者钢材 ，锁定成本 。3。根据生产需要 ，买入现货，卖出同期的期货 。套保结束 ，开始下个循环 。
3、运用套期保值 ，在钢铁企业买入原材料的同时 在期货市场上卖出同等数量的期货合同。这样如果未来原材料贬值，那么钢铁企业可以做一笔与原来交易完全相同的反向交易， 这样就可以避免未来原材料价格下降带来的损失 。但是同时也失去了未来原材料涨价带来的收益 。
4 、钢铁企业避险需要期货套期保值 ，通过期货市场进行期现避险。钢铁企业本身是一个生产商 ，手上拥有很多的现货。为了防止价格往下跌，造成现货上的亏损 ，那么知就会在期货市场上进行卖空 ，开空单 。
5 、当市场出现特定机会时，企业可以采取以下策略进行保值：卖出套期保值：当期货价格过高 ，锁定利润 ，防止价格下跌带来的损失 。维持库存比例：通过卖近买远，降低成本 ，提高资本使用效率。买入远期合约保值：在价格低估时锁定成本 ，保护利润 。通过这些策略，钢铁企业可以更好地管理价格风险 ，保障生产经营的稳定性 。
6、加工者的综合套期保值：对于加工者来说 ，市场风险来自买和卖两个方面；既担心原材料价格上涨，又担心成品价格下跌，更怕原材料上升 、成品价格下跌局面的出现。
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