文章目录
- 1 、期货的套期保值策略
- 2 、套期保值一般应遵循哪些原则
- 3、套期保值有哪些策略?
- 4 、套期保值的基本要素是什么?
期货的套期保值策略
1 、套期保值的核心理念在于通过在现货和期货市场采取相反的交易行动 ，抵消价格波动带来的风险 ，保护资产价值。套期保值分为两种主要形式：空头套保（卖出现货，买入期货）适用于保护存货或预期的购买 ，而多头套保（买入现货 ，卖出期货）则是为了防止在固定价格下承担风险 。
2、假设一个月后现货价格上涨至 13700 元/吨，期货价格上涨至13750元/吨 。
3 、即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值手段。经营者卖期保值：对于经营者来说 ，他所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时 ，商品价格下跌，这将会使他的经营利润减少甚至发生亏损 。为回避此类市场风险 ，经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险 。
套期保值一般应遵循哪些原则
套期保值原则有：(1)种类相同或相关原则。(2)数量相等或相当原则 。(3)交易方向相反原则 。(4)月份相同或相近原则。
一般认为 ，套期保值操作应该遵循以下四项基本原则：（1）品种相同或相近原则 该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选择的期货品种与要进行套期保值的现货品种相同或尽可能相近 。只有如此，才能更大程度地保证两者在现货市场和期货市场上价格走势基本一致 。
（一）商品种类相同原则 （二）商品数量相同原则 （三）月份相同或相近原则 （四）交易方向相反原则 套期保值的应用 生产经营企业面临的价格波动风险最终可分为两种：一种是担心未来某种商品的价格上涨；另外一种是担心未来某种商品的价格下跌。
套期保值有哪些策略?
期货的套期保值策略 (1)坚持“平等相对 ”的原则。“平等 ”是指在期货交易的货物必须与在现货市场交易的货物在实物上相同或在相关数量上一致 。“相对”是指在两个市场采取相反的买卖行为 ，如在现货市场买入 ，在期货市场卖出，反之亦然；(2)套期保值应选择具有一定风险的现货交易 。
之一是价格趋势的判定(趋势研究) ，第二要判断期货相对于现货价格是高是低(基差研究)。既要考虑价格趋势 ，又要考虑基差，半程套期保值模型一般都为中小型贸易企业所采用 。(三)动态库存管理模型 此模型是兼顾头寸规模 、价格趋势和基差(现货价格-期货价格)的动态库存管理模型 。
坚持“均等相对 ”的原则。在期货市场上 ，“均等 ” ，就是进行期货交易的商品必须和现货市场上将要交易的商品在种类上相同或相关数量上相一致的，投资者应该遵守这个规则 。那么 ，“相对”又是什么原因呢？通常来说就是在两个市场上采取相反的买卖行为 。
四．套期保值策略 为了更好实现套期保值目的 ，企业在进行套期保值交易时，必须注意以下程序和策略。（1）坚持“均等相对 ”的原则 。“均等 ” ，就是进行期货交易的商品必须和现货市场上将要交易的 商品在种类上相同或相关数量上相一致 。
【答案】：A ，B 利率期货套期保值策略分为卖出套期保值和买入套期保值两大类。
套期保值的基本要素是什么?
1、你好，期货套期保值的基本原理是：同一品种的期货价格走势和现货价格走势一致 。实现套期保值的基本条件：期货品种及合约数量与现货头寸的价值变动大体相同 。期货头寸与现货头寸相反。期货头寸持有的时间段与现货市场承担风险的时间段对应。不清楚的还可以问我，低佣开户可私 。
2 、套期保值的理论基础：现货和期货市场的走势趋同（在正常市场条件下） ，由于这两个市场受同一供求关系的影响 ，所以二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反 ，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损 。
3 、套期保值的理论基础：现货和期货市场的走势趋同（在正常市场条件下） ，由于这两个市场受同一供求关系的影响，所以二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反 ，所以盈亏相反 ，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损，或者现货市场的升值由期货市场的亏损抵消。
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