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【摘记】教你炒期货:基于概率思维与逻辑思维的交易系统
期货交易的核心是概率思维，简单来说 ，就是在积极参与大概率事件的同时 ，努力防范小概率事件。任何交易者开仓的时候都认为自己的开仓方向将会是行情发展的大概率事件，缺乏概率思维的交易者有两个典型的表现就是重仓和不设止损 ，因为他们没有做到防范小概率事件 。
这里 ，一定要提出时间这个要素，离了时间周期，大概率就无从谈起 ，做趋势的 ，可以放几千点的止损来博弈行情，你离开日线周线的时间 ，用它做波段 ，那你是必死无疑 。
在期货交易的世界里，价值投资是一种独特的策略 ，它不仅考验投资者的眼光 ，也揭示了市场动态和产业链深度理解的重要性。首先，我们要明确价值投资并不等同于简单的价格洼地寻找 ，如螺纹钢在4000价位虽有投资价值 ，但真正的价值投资需满足成本线下且价格低位的双重条件 。
交易系统，是对一整个交易逻辑的规则体现 ，这些规则本身 ，还包含了对仓位调整及资金管理的内容 。那炒期货怎么有自己的交易系统呢？最基本的，就是要有自己做期货的一个思路，什么时候开仓 ，什么时候平仓 ，只是这两点就不太容易。
多策略，就是不仅使用一套交易系统 ，可能是更多套的综合组合。 这些策略每一个都满足我的核心交易逻辑 ，但是同时组合到一起又能够分散风险，平滑资金曲线 。 如果一笔资金想要实现某些特别要求 ，比如 ，想要做日内，或者想要做爆发式的净值等等 。
期货成功的概率
1 、你好。1 ，赢钱的概率 ，不到一半，2 ，期货交易是参与期货交易的人员互相对赌 ，你亏他就盈，交易所和国家还要抽取手续费和税金，3 ，建议不懂的不要操作 ，风险太大了 。
2、目前我知道的日内炒单的高手，胜率大约65%-75%之间 。看你自己适合什么样子的操作模式了。
3、期货市场是一个多空博弈的市场 ，多空持仓总量是平等对应的 ，也因此许多投资者认为，期货交易是一个具有50%胜算概率的投资 ，只要能当上“聪明人” ，那么它就是一个容易挣钱的游戏 。但事实上，期货市场并非表面上简单的多空一对一等量交易 ，多空持仓主体的“实力 ”是不对等的 。
4 、这个还是要看天赋和努力的。肯学肯努力 ，能够控制住自己，那么成功率还是不错的 。切记 ，期货市场是风险投资市场 ，决不是赌场，不要把自己降格为一个赌徒 。期货投资注意：严格遵守期货交易所和期货经纪公司的一切风险管理制度。如若违反这些制度，将使您处于非常被动的地位 。
怎样计算期货的VaR值?
1 、将收集到的某期货合约在一段时期内的每日盈亏金额 ，按帐面盈亏额以升序排列出来 ，以便获得各盈亏额发生的天数 。求出平均盈亏额，即为(1)式中的ew。
2、期货var的计算 期,货期,货期,货 较为复杂 ，通常可以采用历史模拟法 、蒙特卡洛模拟法和分位数法等。历史模拟法是根据历史资料的频率分布 、均值和标准差来计算期货var；蒙特卡洛模拟法则是利用概率分布函数来模拟期货价格走势 ，根据模拟结果计算期货var；而分位数法则是采用统计学 期,货期,货期,货 ，计算在给定置信水平下的期货var值 。
3、VaR的计算 期,货期,货期,货 通常有三大类：分析法 、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法 ，这3种 期,货期,货期,货 从不同角度来分析资产的风险价值 。后面的案例中将对股指期货交易中保证金的更大损失值进行计算 ，即对保证金的VaR值进行估计。
4 、１．参数法 分析法是VaR计算中最为常用的 期,货期,货期,货 ，它利用证券组合的价值函数与市场因子间的近似关系、市场因子的统计分布(方差-协方差矩阵)简化VaR的计算 。分析法根据证券组合价值函数形式的不同 ，可分为两大类：Delta-类模型和Gamma-类模型 。
5 、VaR计算 期,货期,货期,货 基本思路是：首先 ，根据金属矿产品市场风险因素分析市场风险因子的函数；其次，建立预测市场风险因子的波动性模型 ，预测市场风险因子的波动性；最后 ，根据市场风险因子的波动性估计市场风险价值和分布，计算出VaR 值。 (1)基于GARCH族模型的VaR计算 1)VaR计算的基本原理 。
6 、计算VaR：对S 1 T ，S 2 T ，…… ，S 1000 T 按照升序排列，找到下方5%的分位 数S min5% T ，则可计算出95%置信水平下的VaR：VaR=s t -S min5% T 。 利用eviews编程计算上述步骤 ，可得下一交易日(2006年1月3日)恒生指数的VaR值的绝对 数为-228136。
期货赚钱概率万分之一?
1、用技术分析做期货，要想稳定盈利 ，就是要在市场上找一个赚钱概率在70%以上的点位 ，不断重复操作，依靠概率优势赚钱 。也就是建立自己稳定盈利的交易系统 ，严格执行 ，这是稳定盈利的更佳途径 。这么做，相当于把复杂多变的市场 ，简化成一个固定而相对简单的模型 ，可以达到化繁为简的效果。
2 、不考虑手续费，理论上说期货盈亏的概率是各50%，但如果做长线 ，手续费其实是很少的 ，约万分之几，但为什么人们普遍认为期货赔钱的概率很大呢？这主要是由于期货的保证金杠杆作用 ，短线重仓操作的缘故 。
3 、那么这种情况您就可以赚8万 。计算 期,货期,货期,货 是：100000*8%*10=80000元。因为期货是有杠杆的 ，正常赚8千的话，加了10倍杠杆就是8万。但是大家需要注意 ，赚钱的速度=亏钱的速度 ，不要光想着赚钱，还要考虑背后的风险 。像刚才举的例子 ，这种情况已经很极端了 ，才赚8万，所以说赚30万的可能性是非常小的 。
4、期货是永远只有20%人赚钱的行业。昨天还遇到一个高手 ，大学毕业才1年 ，把公司帐户从50万做到1000万，逼得他们投资公司老总自动要求下岗 。我还有个朋友，2002年入行 ，5万元 。现在买了20万的车 ，150万的房子。没有任何背景，全部市场里来的 。但是 ，更多的人是赔钱 。
5、期货是T+0交易 ，可以先买进也可以先卖出，交易手续费约为合约价值的万分之一至万分之五。原因三：股票容易受到庄家控制 。
期货量化软件:时间序列分析技术
在期货交易的世界里 ，时间序列分析技术是投资者的得力工具 ，尤其是赫兹期货量化软件所教授的深度知识 。这款软件提供了丰富的免费教育资源，尽管其中的理论可能对新手具有一定挑战性 ，但对于那些渴望探索市场规律的交易者来说 ，它犹如一把开启智慧之门的钥匙。
数据收集：首先，通过观测 、调查 、统计和抽样等 期,货期,货期,货 获取被观测系统的时间序列动态数据 。这是整个分析过程的基础 ，数据的质量和准确性对分析结果有着直接的影响 。数据可视化和相关性分析：将收集到的动态数据绘制成相关图 ，进行相关性分析，并求出自相关函数。
探索期货交易的智能伙伴：无限易量化交易平台深度解析在期货交易的世界里，寻找一款高效、易用且功能强大的软件是每个交易者的心头好。今天 ，我要向大家介绍一款我亲身体验并深感满意的量化交易平台——无限易 。这款国内免费的实盘量化交易神器 ，以其卓越的性能和贴心的设计，赢得了众多交易者的青睐 。
时间序列分析常用的 期,货期,货期,货 ：趋势拟合法和平滑法。趋势拟合法就是把时间作为自变量 ，相应的序列观察值作为因变量 ，建立序列值随时间变化的回归模型的 期,货期,货期,货 。包括线性拟合和非线性拟合 。线性拟合的使用场合为长期趋势呈现出线形特征的场合。参数估计 期,货期,货期,货 为最小二乘估计 。
期货量化是通过分析历史价格系列 、研究市场因素以及开发计算机程序等手段，使用数学 、统计学等 期,货期,货期,货 为期货市场的投资决策提供科学、可靠的依据 。它以大数据 、人工智能等技术为基础 ，对期货市场进行数据建模 、策略设计和交易决策等方面实现量化分析 ，从而达到提高投资效率、降低风险 、实现收益更大化的目的。
参考自：科学技术 期,货期,货期,货 大辞典时间序列是按时间顺序的一组数字序列 。时间序列分析就是利用这组数列，应用数理统计 期,货期,货期,货 加以处理 ，以预测未来事物的发展 。时间序列分析是定量预测 期,货期,货期,货 之一 ，它的基本原理：一是承认事物发展的延续性。应用过去数据，就能推测事物的发展趋势 。二是考虑到事物发展的随机性 。
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