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套期保值的基本原理是
1、套期保值的基本原理是建立对冲组合,使得当产生风险的一些因素发生变化时 ,对冲组合的净价值不变。
2、【答案】:C,D 由于受相近的供求等关系的影响,同一品种的期货价格和现货价格之间通常具有较高的相关性 ,期货价格与现货价格变动趋势通常相同且变动幅度相近。这为实现套期保值提供了前提条件 。所以C 、D选项正确。
3、对于一种商品来说,在现货市场和期货市场同时存在的情况下,在同一时空内会受到相同的经济因素的影响和制约 ,因而一般情况下两个市场的价格变动趋势相同,并且随着期货合约临近交割,现货价格与期货价格趋于一致。
什么是套期保值?套期保值的原理是什么?
1、套期保值策略 ,又被称为对冲策略,它通常是利用金融衍生产品与标的资产之间建立性质相反 、数量相当的头寸,以抵消标的资产风险的措施 。套期保值策略主要用于管理市场风险 ,包括利率风险、汇率风险、股票风险以及商品风险。
2 、套期保值是指以回避现货价格风险为目的的期货交易行为。传统的套期保值:是指生产经营者在现货市场上买进或卖出一定量的现货商品的同时,在期货市场上卖出或买进与现货品种相同,数量相同,但方向相反的期货商品(期货合约) ,以一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损,达到规避价格波动风险的目的 。
3、套期保值,俗称“海琴” ,又称对冲贸易,是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时,在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失 ,而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。
期货套期保值有哪些简单例子
又比如某企业认为将来原材料会张价,于是便在期货市场上用固定价格来预订以后需要用到的原料 。 套期保值简单例子 甲为护肤品供货商,乙为护肤品销售商 ,乙需要向甲进货。
假设一个月后现货价格上涨至 13700 元/吨,期货价格上涨至13750元/吨。
【答案】:所谓套期保值是指投资者为预防不利的价格变动而采取的抵消性的金融操作 。它通常的做法是在现货市场和期货市场上进行两组相反方向的买卖,从而使两个 市场上的盈亏大致抵消 ,以此来达到防范风险的目的。假定某人预计在3个月后能有一笔收入,他准备用来购买短期 期,货期,货期,货 债券。
当PVC消费企业在生产经营中遇到原材料采购和产品销售风险时,可以借助期货套期保值来管理这些风险。例如,假设一家企业于2011年11月面临PVC价格上涨和资金占用的挑战 。由于预计未来PVC需求会增加 ,但当前库存有限且资金紧张,企业可以采取期货策略。
套期保值(hedging),俗称“海琴” ,又称对冲贸易,是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时,在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失 ,而以期货交易临时替代实物交易的一种行为 。温馨提示:投资有风险,入市需谨慎。
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