文章目录
- 1、我不设置止损,但是感觉趋势不对就平仓,回撤不会超过10%
- 2 、期货中的更大回撤率怎么计算?
- 3、投资恒指期货,帐户上闲置资金一般应占多大的比例,对整体的意义怎样...
- 4、更大回撤率正常为多少
- 5 、私募基金的收益回撤比是多少?
- 6、期货回撤率是什么
我不设置止损,但是感觉趋势不对就平仓,回撤不会超过10%
“小风险可持续盈利是我的交易目标,中长线趋势跟踪是我的交易手法 ,技术分析是我的操作基础 。虽然我不设置止损,但是感觉趋势不对就平仓,回撤不会超过10% ,同时果断反向持仓。 ”这就是杨亮,以全年28%的收益率,更大回撤19%的成绩 ,获得期货实战排排网2017年度“风险控制奖”第二名。
趋势交易是通过大量的指标排除市场噪音,设定交易系统,判断当前市场趋势 ,然后建立头寸,而调整头寸的临界点都是特定计算机算法所规定的 。CTA策略的趋势交易之所以会取得成功,不仅是因为投资者相信市场并非那么有效,更重要的是他们观察到市场是存在趋势的。
股票不设置止损好吗?下面我就以10000元做股票为例 ,假如你不设置止损,那么你每次入市的时分,便是用这些钱在赌 ,由于你并不知道得赔了多少钱再出场适宜。假如赔了3000,你就割肉出场,那么你这次花费的本钱便是3000元 ,比设置止损时要多了好几倍,同时你也少了几回开仓时机 。
由于期货的交易软件较多,设置方式都不一 ,可以根据自身的习惯去设置,但更好止盈止损的比例为1:2,意思是止盈的价位是止损价位的两倍 ,止损价位不要超过总资金的5%左右,如果是交易新手更好在5%以下。
止损位置的具体设置也应该从交易时间来区分。如果你想做短期交易,可能需要几分钟、几小时和几天 。如果是几分钟,买的时候方向不对 ,赶紧止损。如果是几个小时,那你就得用五分钟。k线十五分k如果是几天,你必须通过30分k如果你做中长期交易 ,用日线或小时线来判断跌破就止损。
止损点的设定 期,货期,货期,货 有两类:之一类是正规止损,就是当买入或持有的理由和条件由于市场情况发生变化而消失了,要立即平仓或止损 。
期货中的更大回撤率怎么计算?
drawdown就是更大回撤率 drawdown=max(Di-Dj)/Di ,其实就是对每一个净值进行回撤率求值,然后找出更大的。可以使用程序实现。
更高点权益和更低点权益的更大亏损百分比为8% 。期货更大回撤是指更高点权益和更低点权益的更大亏损百分比,8表示为资金成本年8%。期货的专业的角度评分:A=(年均收益-8)/更大回撤。
大致把回撤分为三种:三分之一回撤 ,二分之一回撤和三分之二回撤 。其中三分之二回撤是特别重要的一个回撤区域,也被称作更大百分比回撤。
你好,回撤 ,是投资或资金交易中常见的一个名字,用来描述一段时间内账户资产减少的情况。具体来说,是在某一特定的时期内,账户净值由更高值一直向后推移 ,直到净值回落到更低值,这期间净值减少的幅度 。
更大回撤是-94%,扩展知识:更大回撤率是指在选定周期内任一历史时点往后推 ,产品净值走到更低点时的收益率回撤幅度的更大值。更大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。更大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲基金和数量化策略交易,该指标比波动率还重要 。
更大回撤是一个重要的风险指标 ,对于对冲基金和数量化策略交易,该指标比波动率还重要。用通俗思维在股指期货基金产品认购中可以理解为以下几点。回撤用来衡量该私募产品的抗风险能力。
投资恒指期货,帐户上闲置资金一般应占多大的比例,对整体的意义怎样...
1 、但我不认为这些可以被称为闲置资金,因为它们对我的期货操作有着同等重要的意义 。之一 这部分资金同样在我的全局思考之中。比如:在一波行情中如果是总金额十万的账户上我买入三万金额远期合约 ,那么一般情况下,基于同样的整体思路,在总额二十万的账户上 ,我会买入六万的远期合约。
2、期货交易的意义是期保值防止市场过度波动、节约商品流通费用 。期货交易(FuturesTransaction),是一种活动或买卖行为过程。期货交易特有的套期保值功能 、防止市场过度波动功能、节约商品流通费用功能以及促进公平竞争功能对于发展中国日益活跃的商品流通体制具有重要意义。
3、期货是现在进行买卖,在将来进行交收或交割的标的物,这个标的物可以是某种商品例如黄金、原油 、农产品 ,也可以是金融工具,还可以是金融指标 。交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后 ,三个月之后,甚至一年之后。期货市场最早萌芽于欧洲。
4、投资者可以对期货进行投资或投机 。 专业术语: 常见名词——综合部分 期货交易所:指依照《期货交易管理条例》和《期货交易所管理办法》规定条件设立的,履行《期货交易管理条例》和《期货交易所管理办法》规定的职能 ,按照其章程实行自律性管理的法人。
更大回撤率正常为多少
1、不可以一概而论。一般,资产的更大回撤率是在20%之内 。与此同时,资金额 、减仓的特性(重仓股一次性减仓、轻仓扛点减仓)也会对回撤率造成一定的影响。更大回撤率指的是在选择的期限内任一历史时间时段往后面推 ,在该商品净值来到更低点时的回报率减仓力度的更高值。
2、而同期沪深300的更大回撤是15%,那么这只基金相对大盘还是比较稳健的,回撤较合适。反之 ,如果这一只基金在过去一年中更大回撤率为25%,则说明基金相对大盘跌得比较厉害 ,风险较大,回撤率也较高 。
3 、在经济市场中 ,资金的回撤率是需要根据具体行情来决定的。一般来说,回撤率在 20%左右 是比较正常的。于此同时,资金量、回撤的性质也会对经济市场中的回撤率产生一定的影响 。由此引申出更大回撤率的概念 ,具体是指在一段时间内金融产品净值更低点时的回撤率幅度的更大值。
4、其实更大回撤率就是市场衡量基金风险的一个指标,专门用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。更大回撤率具体是形容在选定周期内产品净值收益率回撤幅度的更大值 。不好理解?我们举例说明,假设某基金在最初成立的时候 ,净值为0000。一段时间后,净值涨到了50000,获得了50%的回报。
5 、年2月3日至2020年3月19日 ,部分科技股更大回撤率如下:歌尔股份(002241),更高价为253,更低价为121 ,更大回撤为411% 。传音控股(688036),更高价为788,更低价为463,更大回撤为40.64%。东山精密(002384) ,更高价为359,更低价为280,更大回撤为40.42%。
私募基金的收益回撤比是多少?
收益回撤比就是这段时间内的收益率除以更大回撤比例 ,比如,A点时收益为80%,B点时收益为60% ,A到B回撤20%,则收益回撤比为80%/20%=4 。回撤比越大,说明其回撤越小 ,回撤比越小,说明其回撤越大。
回撤率越大,代表基金波动较大 ,收益不稳定,一般像股票型、指数型这种较高风险的基金,更大回撤率大概在30%—40%,最糟糕的情况能达到50%甚至以上 ,如果你风险承受能力不高,那股票型基金、指数型基金你就要谨慎投资了。
回撤策略:这个是最简单实用的一个止盈策略,意思就是说当你的基金持有时间满一年 ,且持有收益率为10%,便可以止盈了。
即投资者如果购买该基金,更大的损失可能会为50% 。更大回撤率越高 ,亏损越大,但是其回报率和收益率也相对要低一些,对一些比较稳健的投资者来说 ,选择更大回撤率较低的基金是一个不错的选择。同时,投资者在挑选基金时,不要单独的只看更大回撤率 ,还可以结合业绩等其它因素一起考虑。
期货回撤率是什么
更高点权益和更低点权益的更大亏损百分比为8% 。期货更大回撤是指更高点权益和更低点权益的更大亏损百分比,8表示为资金成本年8%。期货的专业的角度评分:A=(年均收益-8)/更大回撤。
在期货市场,有一个“回撤”的说法,其实回撤可以分为行情回撤(也有部分称之为技术回撤)和资金回撤两种 ,行情回撤其实很好理解,就是在行情运行的过程之中,在创出了新的高点或者低点之后行情出现反复 ,这种情况我们称之为回撤 。
大致把回撤分为三种:三分之一回撤,二分之一回撤和三分之二回撤。其中三分之二回撤是特别重要的一个回撤区域,也被称作更大百分比回撤。
期货回撤指的是期货价格在短期内的下跌 ,回撤的程度可以是暂时性的,也可以是长期的,而且回撤的幅度也有很大差异 。这是期货市场常见的现象 ,投资者必须对这种回撤有足够的认识,避免因情绪宣泄或者贪婪而做出错误的决策。回撤在整个期货市场是不可避免的,投资者需要有一套科学的风控策略来减少风险。
回撤 ,是投资或资金交易中常见的一个名字,用来描述一段时间内账户资产减少的情况 。具体来说,是在某一特定的时期内,账户净值由更高值一直向后推移 ,直到净值回落到更低值,这期间净值减少的幅度。在选定的时间段内,可能会出现多次净值回落的情况 ,这时选取其中一段更大的回落情形,就是更大回撤。
一般来说,当期货资金管理进行止损2%回撤时 ,也就是在资金管理过程中设置了更大允许亏损为2%的止损点,当市场波动使得账户净值跌幅超过2%时,就会触发止损出场。因此 ,当期货资金管理进行止损2%回撤时,风险控制的更大允许亏损为2%,也即回撤2% 。期货资金管理需要进行有效风险控制 ,防范潜在风险。
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