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什么是外汇期权交易?
外汇期权交易是指交易双方在规定的期间按商定的条件和一定的汇率 ，就将来是否购买或出售某种外汇的选择权进行买卖的交易。
外汇期权交易是一种金融衍生品交易 ，它赋予购买者在未来特定日期以特定价格购买或出售外汇的权利，但并不强制执行 。外汇期权交易的作用和意义主要体现在以下几个方面：风险管理：通过购买外汇期权 ，交易者可以有效地管理外汇风险 。
外汇期权交易是指交易双方在规定的期间按商定的条件和一定的汇率 ，就将来是否购买或出售某种外汇的选择权进行买卖的交易。外汇期权交易是80年代初 、中期的一种金融创新，是外汇风险管理的一种新 期,货期,货期,货 。
外汇期权交易是一种金融衍生工具 ，它赋予了交易者一项权利 ，但不强制要求履行这种权利 。交易者可以在未来的一段时间内，以特定的价格购买或出售一种货币对。
从某种意义上说 ，外汇期权的买卖 ，是一种权利的买卖 。买下权利的一方，有权在之后的一定时间内，按约定的汇率卖出权利的一方 ，买进或卖出约定数额的外币 。同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。
中国银行对公外汇期权有哪些办理流程?
1 、对公人民币对外汇期权业务流程：交易受理：分行与客户签订相应协议书 ，客户向分行递交期权交易申请书，分行通过系统、书面或录音 期,货期,货期,货 等方式向全球市场部询价并达成交易 。
2 、您向代客模块或分行提出叙做对公期权业务的意向 ，由代客模块或分行审核客户叙做对公期权业务是否符合我行规定 ，代客模块或分行根据客户需求设计期权交易方案，并向其说明期权交易的结构以及风险收益分析 。
3 、外汇期权买卖办理流程：中国银行可以为您进行期权组合 ，提供“零期权费”的产品 ，同样实现您外汇保值的需要；也可将不同期限的期权买卖进行组合，满足您在期限匹配上的要求。
4、对公外汇利率货币掉期期权交易：签订协议：客户在与中国银行叙做交易前 ，需要与中国银行签订《衍生交易总协议》。保证金落实：通过客户关系部门落实授信或相应保证金 。
5 、交易渠道客户经理办理条件申办客户需在中国银行开立外币账户 。客户具有相应的进出口贸易背景或其他实需背景以及自有资金保证交割。办理资料申办客户需与中国银行签订期权交易总协议和委托书 。
6 、为提高收益率而进行的掉期外汇买卖交易金额 ，非金融机构客户必须在等值300万美元以上，金融机构客户必须在等值100万美元以上 。需提供的资料：需在中国银行开立相关账户 ，并签订《保值外汇买卖协议》和《办理外汇买卖申请书》。
中行办理对公人民币对外汇期权业务需要哪些材料?
1、中行单位外汇账户开户办理材料：开立中行单位经常项目外汇账户 ，您需完成以下步骤并提供以下资料：首次开立外汇账户，须事先到外汇管理局或中国银行进行开户主体基本信息登记 。加盖公章的开立账户申请书，留存原件 。
2、客户可以买入外汇看涨或看跌期权业务或人民币对外汇期权组合业务 ，除对已叙做的期权进行反向平仓外 ，暂不得办理客户单独卖出期权业务。客户行权应以约定的执行价格对期权合约本金全额交割，原则上不得进行差额交割 。
3 、您首次开立外汇账户 ，须事先到外汇管理局或中行进行开户主体基本信息登记 。根据经常项目和资本项目不同 ，办理外汇账户手续所需材料和手续存在差别。如需进一步了解，请您详询中行当地经办网点 。
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