文章目录
- 1、期货和现货的套期保值原理是什么?
- 2 、期货市场套期保值的功能是怎样实现的
- 3 、套期保值的原理是什么?并举例分析居民和企业如何利用金融衍生品进行套期...
- 4、如何套期保值??
- 5、期货时如何进行套期保值的?
- 6 、试述金融期货套期保值交易的主要策略
期货和现货的套期保值原理是什么?
套期保值原理是：期货交易过程中期货价格与现货价格尽管变动幅度不会完全一致 ，但变动的趋势基本一致 ，所以当现货价格上涨时，期货价格也会上涨。因此通过这个 期,货期,货期,货 可以进行套期保值 。如：预计未来大豆的现货价格会下降，则就在期货市场买入空头的大豆期货合约 ，将来大豆真的下跌了 ，也就进行套期保值了 。
【答案】：C，D 由于受相近的供求等关系的影响 ，同一品种的期货价格和现货价格之间通常具有较高的相关性 ，期货价格与现货价格变动趋势通常相同且变动幅度相近。这为实现套期保值提供了前提条件。所以C 、D选项正确 。
期货套期保值的概述期货套期保值是将期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物 ，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动 。
（原创）\x0d\x0a基本原理是：期货价格和现货价格基本同步。\x0d\x0a举两个例子：\x0d\x0a一：你是纺织厂老板 ，接到一个订单，有客户6个月后需要一批布料 。你的原料是棉花 ，你根据当前棉花的价格核算一下成本 ，结果是有利可图 。
套期保值原理是：期货交易过程中期货价格与现货价格尽管变动幅度不会完全一致，但变动的趋势基本一致 ，所以当现货价格上涨时 ，期货价格也会上涨。因此通过这个 期,货期,货期,货 可以进行套期保值 。
股指期货之所以具有套期保值的功能，是因为在一般情况下，股指期货的价格与股票现货的价格受相近因素的影响 ，从而它们的变动方向是一致的 。因此 ，投资者只要在股指期货市场建立与股票现货市场相反的持仓，则在市场价格发生变化时 ，他必然会在一个市场上获利而在另一个市场上亏损。
期货市场套期保值的功能是怎样实现的
“基差”的概念用来表示标的物的现货价格与其期货价格之差 。基差在期货合约到期日为零 ，在此之前可正可负 。一般而言，离到期日越近 ，现货价格与期货价格的走势越一致 ，基差就越小。期货的套期保值原理就在于某一特定商品的期货价格和现货价格受相同经济因素的影响和制约 。
套期保值是指以回避现货价格风险为目的的期货交易行为 。期货市场的基本经济功能之一就是价格风险的规避机制，而要达到此目的的手段就是套期保值交易。
套期保值原理是：期货交易过程中期货价格与现货价格尽管变动幅度不会完全一致 ，但变动的趋势基本一致 ，所以当现货价格上涨时，期货价格也会上涨。因此通过这个 期,货期,货期,货 可以进行套期保值 。
你好 ，股指期货之所以具有套期保值的功能 ，是因为在一般情况下，股指期货的价格与股票现货的价格受相近因素的影响，从而它们的变动方向是一致的 。因此 ，投资者只要在股指期货市场建立与股票现货市场相反的持仓 ，则在市场价格发生变化时，他必然会在一个市场上获利而在另一个市场上亏损。
套期保值原理是：期货交易过程中期货价格与现货价格尽管变动幅度不会完全一致 ，但变动的趋势基本一致 ，所以当现货价格上涨时，期货价格也会上涨 。因此通过这个 期,货期,货期,货 可以进行套期保值 。如：预计未来大豆的现货价格会下降 ，则就在期货市场买入空头的大豆期货合约 ，将来大豆真的下跌了，也就进行套期保值了。
如果在这几个月里棉花价格涨了 ，你在现货市场里买入的棉花比以前要贵 ，意味着你成本增加了(亏了)，但你在期货市场里的交易是盈利的 ，理论上盈亏相抵基本平衡 。也就是你回避了原料价格波动的风险 ，锁定了成本 。反之亦然，如棉花价格跌了，则现货盈利、期货亏损 ，同样盈亏相抵。
套期保值的原理是什么?并举例分析居民和企业如何利用金融衍生品进行套期...
套期保值是指在期货市场买进（或卖出）与现货数量相等 ，但交易方向相反的商品期货合约，以期在未来某一时间通过卖出（或买进）期货合约 ，用一个市场的盈利去弥补另一个市场的亏损 。也就是说 ，套期保值是以规避现货价格风险为目的的期货交易行为 。
套期保值是衍生金融工具的主要功能。但由于衍生金融工具的杠杆性 、复杂性和投机性等特点，使其具有高收益性和高风险性并存的天然属性 。使用不当 ，贸然参与或过度投机则很有可能给企业带来巨大损失 。
套期保值是一种风险管理策略。套期保值是利用期货 、期权等金融衍生品来对企业面临的商品价格风险进行对冲的一种手段。其主要目的是通过交易这些衍生品来确保企业在未来某个时间点能够以相对稳定的价格购买或销售商品 ，从而避免由于价格波动带来的损失 。
金融衍生品套期保值是一种基于金融市场波动风险的管理策略，通过利用各种金融衍生品 ，可以将风险转移给其他市场参与者而实现降低市场波动风险的目的 。在实际操作中 ，可以采取以下步骤来进行金融衍生品套期保值：识别市场波动风险：首先需要对自己的投资组合进行风险评估，识别出市场波动对自己投资组合的影响。
套期保值原理（Hedging Principle）是金融市场中的风险管理策略 ，旨在通过购买或卖出衍生品合约（如期货合约）来对冲或减轻特定商品或资产的价格波动风险 。通过建立相反的头寸 ，套期保值可以有效地锁定或降低特定资产或商品的价格风险，从而保护持有者不受价格波动的影响 。
套期保值（Hedging）是一种风险管理策略，主要用于减轻潜在价格变动对资产或业务运营的影响。这种策略主要通过在现货市场和期货、期权等衍生品市场进行相应的买卖操作 ，以降低价格波动风险 。套期保值可以分为两类：买入套期保值（BuyingHedging）和卖出套期保值（SellingHedging） 。
如何套期保值??
1 、以下是几种常见的期权套期保值策略：买入保护：投资者购买一份看跌期权合约 ，同时持有相应数量的标的资产。这样做可以在标的资产价格下跌时获得保护，因为看跌期权的价值会增加 ，抵消标的资产价格下跌的损失 。卖出认购：投资者持有标的资产的同时卖出相应数量的看涨期权合约 。
2 、【答案】：外汇期货的套期保值分为卖出套期保值和买入套期保值。(1)卖出套期保值又称为空头套期保值 ，是指在期货市场上先卖出而后买进 。当出口商、从事国际业务的商业银行 、或其他单位和个人预计未来某一段时间会得到一笔外汇时，为了避免外汇对本币贬值造成损失 ，就可以采用卖出套期保值 。
3 、【答案】：就利率期货而言 ，所谓套期保值，就是把现货市场的交易和利率期货市场的反向交易结合起来 ，在现货市场买入时在期货市场卖出(亦即卖出套期保值) ，或者在现货市场卖出时在期货市场买入(亦即买入套期保值)。这样，一个市场上的损失就可以由另一个市场的盈利来弥补 ，从而达到规避利率波动风险的目的。
4、首先 ，所选择的期货品种与要进行套期保值的现货品种相同或相近；这样做的目的就是，更大程度地保证这两者在现货市场和期货市场上价格走势的一致性，即保证价格基本一致 。其次 ，所选用合约的交割月份与现货市场的拟交易时间尽可能一致或接近 。再者 ，要求投资者在现货市场和期货市场的买卖方向必须相反。
期货时如何进行套期保值的?
1 、股指期货对于机构投资者来说，更多的是利用这个工具进行套期保值 ，那么怎么才能实现股指期货套期保值？首先 ，所选择的期货品种与要进行套期保值的现货品种相同或相近；这样做的目的就是，更大程度地保证这两者在现货市场和期货市场上价格走势的一致性 ，即保证价格基本一致 。
2 、【答案】：所谓套期保值是指投资者为预防不利的价格变动而采取的抵消性的金融操作 。它通常的做法是在现货市场和期货市场上进行两组相反方向的买卖 ，从而使两个 市场上的盈亏大致抵消，以此来达到防范风险的目的。假定某人预计在3个月后能有一笔收入 ，他准备用来购买短期 期,货期,货期,货 债券 。
3、【答案】：一般情况下 ，当股票价格指数出现大幅波动时，绝大多数股票都会受到影响 ，与股票价格指数同方向变动 。利用股票指数期货套期保值 ，就是基于这一特点，将股票的现货交易与股票指数期货交易结合起来，通过两个市场的反向操作 ，达到规避股市风险的目的。具体又分为卖出套期保值和买入套期保值 。
4、期货套期保值的基本特征是 ，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等，但方向相反的买卖活动 ，即在买进或卖出实货的同时 ，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间 ，当价格变动使现货买卖上出现盈亏时 ，可由期货交易上的亏盈进行抵消或弥补 。
5 、具体案例中，想象一家钢铁贸易商 ，面对国际钢铁市场的动荡 ，他们通过期货市场进行套期保值。他们首先买入等额的钢铁期货合约，锁定未来的采购价格 ，无论市场如何波动 ，都能按照事先约定的价格进行交易 。
试述金融期货套期保值交易的主要策略
1 、（1）坚持“均等相对 ”的原则 。“均等 ”，就是进行期货交易的商品必须和现货市场上将要交易的商品在种类上相同或相关数量上相一致。“相对”，就是在两个市场上采取相反的买卖行为 ，如在现货市场上买 ，在期货市场则要卖，或相反；（2）应选择有一定风险的现货交易进行套期保值。
2、即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值手段 。经营者卖期保值：对于经营者来说 ，他所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时 ，商品价格下跌，这将会使他的经营利润减少甚至发生亏损 。为回避此类市场风险 ，经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。
3 、由于担心后市下跌 ，因此选择卖出套期保值策略，即持有股票不动 ，同时卖空股指期货 。在本案例中 ，2018年6月11日，该股票组合总市值合计3105万元 ，IF1807开盘价为3752点 。根据股票组合中每只股票的β值加权平均后 ，得出该组合的β值约为12。
4 、套期保值(规避风险)：套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动 。投机交易：获取交易利润 。
5、如果期末现货和期货价格都涨了 ，那么现货赚钱 ，期货亏钱，虽然保值拉低了你在现货市场的盈利 ，这种情况也是成功的套期保值。
6 、加工者的综合套期保值：对于加工者来说 ，市场风险来自买和卖两个方面；既担心原材料价格上涨，又担心成品价格下跌 ，更怕原材料上升 、成品价格下跌局面的出现 。
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