文章目录
- 1、关于期货的问题?
- 2 、买入套期保值的操作 期,货期,货期,货 ?
- 3、某企业利用玉米期货进行卖出套期保值,能够实现净盈利的情形是...
- 4、玉米套期保值中的基差衡量
- 5、套期保值做法
- 6 、套期保值什么意思
关于期货的问题?
我自己在市场补偿的期货投资里遇到更大的问题就是自己心理的问题 ,一是不能够 期,货期,货期,货 人性的贪婪,在市场行情好的时候总是想高上加高,高位持仓了又开始担心行情会不会回落,反正不是一般的心累 ,然后就是不能够及时止损,总是一味的过于相信自己,总是期待着市场能回暖 ,不肯付出小的亏损,最终结果就是被清出场 。
为什么说在期货市场三个月依然挣钱是靠智慧? 根据我的经验,对于初入市场的新人而言 ,总是面临着更多的适应问题初入市场而能坚持一个月没有伤筋动骨已难能可贵在这样一个激烈搏杀的市场,如果你能连续三个月依然赢利,已经是非同一般了。 我敢肯定你一定有不同凡俗的独到之处。
在套期保值期间 ,需要密切关注玉米现货市场和期货市场的价格走势,以及可能影响价格的因素(如天气、政策等)。调整保值策略(如有需要):如果市场价格发生较大变化,或者出现其他需要调整保值策略的情况 ,应及时调整期货合约的数量或交易时机,以适应市场变化 。
期货合约的买方,如果将合约持有到期,那么他有义务买入期货合约对应的标的物;而期货合约的卖方 ,如果将合约持有到期,那么他有义务卖出期货合约对应的标的物(有些期货合约在到期时不是进行实物交割而是结算差价,例如股指期货到期就是按照现货指数的某个平均来对在手的期货合约进行最后结算)。
买入套期保值的操作 期,货期,货期,货 ?
1、期权的套期保值策略是一种用来降低或对冲投资组合风险的 期,货期,货期,货 ,通过使用期权合约与标的资产进行组合操作。以下是几种常见的期权套期保值策略:买入保护:投资者购买一份看跌期权合约,同时持有相应数量的标的资产 。这样做可以在标的资产价格下跌时获得保护,因为看跌期权的价值会增加 ,抵消标的资产价格下跌的损失。
2 、具体操作 期,货期,货期,货 有两种之一种是在期货市场买进持有的以现货为标的物的期货合约,且尽量保证与预期的量相同、时间相近、方向相反。第二种是估计看中的现货会上涨的,先在期货市场买入相关期货合约 。在期货市场没有对应的现货资产的 ,可以选取可替代商品或资产的,可替代性越强越好。
3 、根据保值的目标先在期货市场上买进相关的合适的期货;然后,在现货市场上买进该现货的同时 ,又在期货市场上卖出与原先买进相同的期货合约,从而完成套期保值业务。
某企业利用玉米期货进行卖出套期保值,能够实现净盈利的情形是...
对卖出套期保值而言,基差走弱,套期保值出现亏损;基差走强 ,套期保值能实现净盈利 。ABD三项属于基差走弱的情形。
反向市场转为正向市场说明基差走弱,此时卖出套期保值者不能得到完全保护,存在净亏损。基差不变 ,基差走强(包括正向市场走强、反向市场走强、正向市场转为反向市场)情况下,卖出套期保值者能得到完全保护 。故本题选ABC。
卖出套期保值基差不变完 期,货期,货期,货 期保值,两个市场盈亏刚好完全相抵;基差走强不完 期,货期,货期,货 期保值 ,两个市场盈亏相抵后存在净盈利;基差走弱不完 期,货期,货期,货 期保值,两个市场盈亏相抵后存在净亏损。
玉米套期保值中的基差衡量
套期保值不能以追逐利润更大化为首要目的,因此不能过分主观 ,需要有执行的客观依据。这其中的客观依据核心便是基差 。基差可以简单理解为现货与期货的价差,但在实际套期保值过程中,单一的基差指标很难全面衡量企业实际风险和利润 ,需要灵活而全面的基差指标来指导操作。
基差的含义基差(basis)是期货价格之差,即:基差=现货价格-期货价格。基差与买入及卖出套期保值中的关系例如,2003 年 5 月 30 日大连的大豆现货价格2700 元/吨,当日 ,2003 年 7 月黄大豆 1 号期货合约价格是 2620 元/吨,则基差是 80 元/吨 。
基差的变化对套期保值的效果有直接的影响。从套期保值的原理不难看出,套期保值实际上是用基差风险替代了现货市场的价格波动风险 ,因此从理论上讲,如果投资者在进行套期保值之初与结束套期保值之时基差没有发生变化,就可能实现完全的套期保值。
基差率=(现货价格 一 期货价格)/现货量 。股票(stock)是股份公司所有权的一部分 ,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。
套期保值做法
套期保值的做法主要有两种:买入套期保值和卖出套期保值。买入套期保值是指通过在期货市场买入与现货市场数量相等的期货合约,以保护现货市场价格上涨的风险 。卖出套期保值则相反 ,通过在期货市场卖出与现货市场数量相等的期货合约,以规避现货市场价格下跌的风险。
更好的办法是把瑞士的这笔资金转汇到美国,让美国厂使用6个月 ,然后归还。要做这样一笔交易,厂商为了避免将来重新由美元变成瑞土法郎时发生汇率风险,他们就可以把50万瑞士法郎以现汇出售换成美元,买成远期交投的瑞士法郎 ,这样就不会发生汇率波动的风险,这种做法就是多头套期保值 。
套期保值(hedging),俗称“海琴” ,又称对冲贸易,是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时,在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失 ,而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。
【答案】:所谓套期保值是指投资者为预防不利的价格变动而采取的抵消性的金融操作。它通常的做法是在现货市场和期货市场上进行两组相反方向的买卖,从而使两个 市场上的盈亏大致抵消,以此来达到防范风险的目的 。假定某人预计在3个月后能有一笔收入 ,他准备用来购买短期 期,货期,货期,货 债券。
(一)套期保值操作 期,货期,货期,货 。 套期保值可以分为两种最基本的操作方式,即买入套期保值和卖出套期保值 。买入套期保值就是指套期保值者先在期货市场上买入与其将在现货市场上买入的现货商品数量相等 、交割日期相同或相近的该商品期货合约。
当然,在期货交易的实践中 ,也有一种叫作“交叉套期保值交易 ”的做法,即选择一种与该现货商品种类不同,但在价格走势上互相影响且大致相同的相关商品的期货合约,这种替代的期货商品更好也是现货商品的替代商品 ,替代性越强,套期保值的效果越好。③商品数量相等的原则 。
套期保值什么意思
套期保值,又称对冲贸易 ,指交易人在买卖实际货物的同时,在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值。
套期保值(hedging),俗称“海琴” ,又称对冲贸易,是指交易人在买进(或卖出)实际货物的同时,在期货交易所卖出(或买进)同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失 ,而以期货交易临时替代实物交易的一种行为 。
套期保值(hedging),俗称“海琴”,又称对冲贸易 ,是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时,在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失,而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。
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