文章目录
- 1 、期货是怎么来盈利的?一直都搞不明白
- 2、关于利率期货的计算!!急求详解!
- 3、短期利率期货主要形式
- 4、(2019年真题)期货投资者预期市场利率上升,其合理的判断和操作策略有...
- 5 、【高分】利率远期或期货套利具体是如何操作的?
- 6、利率期货买入套期保值适用的情形有哪些
期货是怎么来盈利的?一直都搞不明白
1、一般来说,对于短线交易来说 ,在对目标品种的预期投资总额中,可先以40%资金介入,随后会发生两种情况:一是价格波动不利于自己,此时可以考虑补仓40%资金(和原先投入仓位一致);二是价格波动有利于自己 ,此时可以考虑顺势加仓40%资金 。
2 、至于期货该如何盈利呢?其实就是吃“差价 ”来盈利的,当差价分为正负之分,因为期货可以做空赚钱 ,也可以做多赚钱;如果你认为期货上涨的概率大,你可以就是做多赚差价,如果你认为期货下跌的概率大 ,可以进行沽空赚钱。
3、期货盈利主要是根据市场的情况来进行盈利的,投资者一般会选择期货公司来进行购买,只要选择好的期货公司基本上都是可以稳赚不赔的 ,不过在交易过程中出现亏损的可能还是非常多的,所以也需要投资者擦亮眼睛。期货买卖特点 期货买卖特点主要是可以随时买卖,不用根据实物来进行交易。
4、不要指望每次都能盈利 ,但要用良好的交易系统密切关注市场,用较小的损失测试和捕捉大动作 。只要你有勇气重复上述行为,你就会跑赢市场,积累财富 ,这就是期货的本质。交易本身就是一个试错的过程,以较小的损失换取较大的收益。
5 、期货市场是一个多空零和的博弈,最终的结果是盈亏同源 ,再加上人性的贪婪、过度自信、恐惧等,大部分人大部分的时候都是亏损的 。期货散户基本上都是亏损的,只不过是快和慢 ,多与少的区别,结合我八年的期货经历,从三个方面回答如何更接近盈利 ,希望对你有帮助。
关于利率期货的计算!!急求详解!
1 、当短期国债的现金价格为900,以当前5%的利率水平为参照,若交易者预期3个月后利率会下降 ,他们会选择买入一份3个月期的利率期货,赌利率会降至3%。如果这种预测成真,3个月后期货价格会上升至900,交易者则可以以900的价格卖出 ,从而赚取00(900-900)的收益 。
2、预期利率下降,为减少风险,卖出利率期货2000万/100万=20份 2。利率是在银行同业利率的基础上 ,7%的利率应该是6%(同业利率)+4%。
3、解:(100-93.25)一(100-94.16)=0.91在利率期货交易中,收益率差额为0.91% 。5.7%+0.91%=6.61% 经过多头利率期货套期保值,它所购买的国库券的实际收益率为6.61%。
4 、是2011年10月13日。至11月16日 ,应计利息为0.3391元 。
5、假设用来计算指数的股票股息收益率换算为连续复利每年3%,标普500指数现值为400,连续复利的无风险利率为每年8%。
短期利率期货主要形式
1、短期利率期货以短期利率债券为基础资短期利率期货以短期利率债券为基础资产 ,一般采用现金结算,其价格用100产,一般采用现金结算 ,其价格用100减去利率水平表示。两种最普遍的短期利率期货是短期国债期货和欧洲美元期货。
2、短期利率期货的报价一般采用指数报价,现金交割 。如CME市场欧洲美元期货 、美国短期国债期货和ICE欧洲市场的3个月欧元拆放利率期货,均采用指数式报价,用“100.00-不带百分号的年利率或贴现率(或利率、贴现率数值)’”报价 ,合约到期采用现金交割。
3、短期利率期货是一种金融衍生工具,通常以短期利率债券作为基础资产,交易方式为现金结算 ,期货价格以100减去利率水平来表示。其中,最常见的两种短期利率期货是短期国债期货和欧洲美元期货 。短期国库券,特别是由美国财政部发行的 ,自1929年以来因其高流动性及 期,货期,货期,货 担保而受到投资者喜爱。
4 、短期利率期货,如一年期以下的短期利率期货,通常以指数报价 ,以现金结算的方式交易;而中长期利率期货,如二年债、五年债、十年债和三十年债,采用价格报价法 ,采用实物交割形式。影响利率期货价格的关键因素多种多样,其中政策因素和经济因素尤为关键 。
5 、【答案】:A 短期利率期货品种一般采用现金交割;中长期利率期货品种一般采用实物交割。
(2019年真题)期货投资者预期市场利率上升,其合理的判断和操作策略有...
若投资者预期市场利率下降,或者预期一定有效期内债券收益率下降,则利率期货价格将会上涨 ,便可选择多头策略,买入利率期货合约,期待期货价格上涨获利。若投资者预期市场利率上升或债券收益率上升 ,则利率期货价格将下跌,便可选择空头策略,卖出利率期货合约 ,期待期货价格下跌获利 。
转换因子大于1。如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率,转换因子小于1。由于10年期国债期货合约标的票面利率为3%,所以票面利率为4%的10年期国债期货更便宜可交割券的转换因子大于1 。
作为货币政策中间目标的利率 ,通常是指短期的市场利率,即能够反映市场资金供求状况、变动灵活的利率,在具体操作中有的使用银行间同业拆借利率。
投机是指投资者利用市场出现的价差进行买卖从中获得利润的交易行为。投机者通过预判市场未来走势 ,做出买入或卖出期权合约或同其标的资产的交易行为。如果这种判断与市场价格未来走势相同,那么投机者平仓后可获取投机利润,否则承担损失 。套利则是属于风险较小,甚至无风险的投机交易。
【高分】利率远期或期货套利具体是如何操作的?
1、:隐含的远期利率:由于短期国债利率较低 ,45天的低于135天的,因此45天的短期国债在到期后距离135天的中间还有90天,期间这笔资金隐含的实际收益就是隐含的远期利率。
2 、期货市场的套利主要有三种方式 ,即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利 。之一,跨交割月份套利。即投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化,买进某一交割月份期货合约的同时 ,卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。
3、在实际操作中,也可不通过交割来完成期现套利,只要价差变化对其有利 ,也可通过将期货合约和现货头寸分别了结的方式来结束期现套利操作 。在商品市场进行期现套利操作,一般要求交易者对现货商品的贸易 、运输和存储等比较熟悉,因此参与者多是有现货生产经营背景的企业。
利率期货买入套期保值适用的情形有哪些
利率期货买入套期保值用的情形主要有:①计划买入债券 ,担心利率下降,导致债券价格上升;②按固定利率计息的借款人,担心利率下降,导致资金成本相1增加;③资金的贷方 ,担心利率下降,导致贷款利率和收益下降。
空头套期保值策略 利率期货的空头套期保值是指持有债券的投资者估计利率有上升的趋势,不愿意长期保留债券 ,为了既能够投资盈利又不会失去债券的流动性,而且为了避免利率上升引起债券贬值的风险而出售期货合约的策略 。
【答案】:所谓套期保值是指投资者为预防不利的价格变动而采取的抵消性的金融操作。它通常的做法是在现货市场和期货市场上进行两组相反方向的买卖,从而使两个 市场上的盈亏大致抵消 ,以此来达到防范风险的目的。假定某人预计在3个月后能有一笔收入,他准备用来购买短期 期,货期,货期,货 债券 。
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