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什么是套期保值?什么是投机套利?二者之间的关系怎样?请举例说明 。_百度...
投机套利是指交易者自己承担风险 ，预测衍生金融工具的价格走向 ，跨期赚取价格变动差异的一种交易活动。
套期保值(hedging)，俗称“海琴 ” ，又称对冲贸易 ，是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值 。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失 ，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为 。套期保值分为买入套期保值和卖出套期保值。
套利交易就是指赚取差价的交易 ，投机就是这种方式。套利和投机意思差不多 。套期保值就是持有现货或者想买进现货 。但是不想因市场不确定的波动带来损失，在期货市场反向卖出或者买入达到保值的作用。也叫风险对冲 。本质也是投机，但是作用不是赚取差价 ，比较像投资 。
股指期货套期保值是指以沪深300股票指数为标的的期货合约的套期保值行为。主要操作 期,货期,货期,货 与商品期货套期保值相同 ，即在股票现货与期货两个市场进行反向操作 。套利亦称“利息套汇 ” 。主要有两种形式：(1) 不抛补套利。
套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物 ，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动 。套利是指投资者或借贷者同时利用两地利息率的差价和货币汇率的差价 ，流动资本以赚取利润 。
【期货百科】之十五:套期保值和套利的区别
期货套利和期货套期保值有着根本的区别，主要表现在以下几个方面：01两者的目的不同 套利交易的主要目的是在承担较小风险的同时 ，获得较为稳定的利润。而套期保值的目的是转移市场风险 ，并不以盈利为目的 。
套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物 ，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动 。套利是指投资者或借贷者同时利用两地利息率的差价和货币汇率的差价 ，流动资本以赚取利润。套利分为抵补套利和非抵补套利两种。
你好，套保：作为一种对冲策略 ，是期货的主要功能之一 。投资者通对现货市场和期货市场反向对冲来实现 。风险较套利要少。套利：需要同时做一多一空两个方向 、相关性很高的两个合约或者标的资产 。
套利相对来说比套期保值略复杂些 ，因为不但要考虑差价扩大的因素，还要考虑差价减小的因素，其差价的变动也复杂些 。不论是套期保值还是套利 ，都并不能保证交易者获得利润 ，只是可以让交易者利用这些技术手段来在一定程度上规避风险。同样避险的 期,货期,货期,货 还有利用期权交易 。
套保是为了规避风险，是因为原材料价格波动会对企业生产经营产生风险 。套利是为了获取低风险的收益 ，是通过期现之间 ，或者不同品种，不同月份的合约之间 ，暂时的价格偏离到回归的这个过程 ，来获取低风险的收益。
股指期货套期保值是指以沪深300股票指数为标的的期货合约的套期保值行为 。主要操作 期,货期,货期,货 与商品期货套期保值相同，即在股票现货与期货两个市场进行反向操作 。套利亦称“利息套汇”。主要有两种形式：(1) 不抛补套利 。
期货的套期保值策略
(1)坚持“平等相对 ”的原则 。“平等 ”是指在期货交易的货物必须与在现货市场交易的货物在实物上相同或在相关数量上一致。“相对”是指在两个市场采取相反的买卖行为 ，如在现货市场买入 ，在期货市场卖出，反之亦然；(2)套期保值应选择具有一定风险的现货交易。
假设一个月后现货价格上涨至 13700 元/吨 ，期货价格上涨至13750元/吨 。
套期保值策略的关键是选择正确的期货合约 、正确的头寸、正确的时间和正确的数量 。如果选择的期货合约与现货市场品种存在差异 ，或者期货合约所对应的交割月份与实际需求不匹配，都会导致保值效果的降低甚至失败。因此，对于每一个实际操作者来说 ，需要仔细考虑市场的情况和交易的条件 ，以制定出更优的保值策略 。
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