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如何利用期权为期货投资避险
1 、可以为期货投资提供避险功能 ，在期货投资中 ，期权可以用来降低交易风险，其主要 期,货期,货期,货 包括：买入看涨期权：当期货投资者认为市场行情向上发展时 ，可以购买相应数量的看涨期权 ，以便在期货价格上涨时行使期权，以固定期货买入价格。这样做的好处是 ，投资者可以避免在未来市场价格下跌时承担过大的风险 。
2、保护性期权对冲组合 。持有现货并想要进行价格风险管理的投资者 ，需要买中证1000股的股指期权看跌合约，对冲现货风险 ，来进行风险管理。由于买入期权策略更大风险有限 ，最多亏损期权费，而收益无限，随着标的指数的下跌 ，买入看跌期权可以持续获利来对冲现货头寸的风险 。
3 、首先 ，期权的杠杆效应显著 。期权交易凭借其权利金相对便宜，提供了丰富的杠杆选择。从实值期权的低杠杆 ，到平值期权的中等杠杆 ，再到虚值期权的高杠杆，投资者可以根据自身风险承受能力自由选择 。特别是深度虚值期权和近乎零成本的组合 ，其杠杆倍数往往远超期货等传统衍生品 。
4 、期权的套期保值策略是一种用来降低或对冲投资组合风险的 期,货期,货期,货 ，通过使用期权合约与标的资产进行组合操作。以下是几种常见的期权套期保值策略：买入保护：投资者购买一份看跌期权合约，同时持有相应数量的标的资产 。这样做可以在标的资产价格下跌时获得保护 ，因为看跌期权的价值会增加 ，抵消标的资产价格下跌的损失 。
5、风险管理和保险功能 期权交易为期货交易者提供了保险功能，可以用作风险管理工具。通过购买期权合约 ，期货交易者可以对冲或保护其期货头寸 ，降低价格波动对头寸的影响，从而减少风险。特别是，看涨期权可用于保护期货头寸免受价格下跌的影响 ，而看跌期权可用于保护期货头寸免受价格上涨的影响 。
6 、期权交易 。是一种买卖权利的交易 ，这种交易规定了在某一特定时间 、以某一特定价格买卖某一特定种类、数量、质量原生资产的权利。
期货怎么玩的???风险有好大???如何降低风险???
市场信息上的准备 。在期货市场这个完全由供求法则决定的自由竞争的市场上，信息显得异常重要 。谁能及时 、准确 、全面地掌握市场信息 ，谁就能在竞争激烈的期货交易中获胜。拟定交易计划 。
这也是降低风险的一种方式 。第三 ，建立停损。所谓停损，就是指当你投资的商品价格下跌时 ，跌到某一个价格使你的损失达到保证金额的某一个百分等级的时候 ，就应设法停止亏损 。
严格遵守期货交易所和期货经纪公司的一切风险管理制度 。如若违反这些制度，将使您处于非常被动的地位。投资的资金、规模必须正当 、适度 。如果资金渠道有问题 ，一旦抽紧 ，势必影响交易；而交易规模如果失当，盲目下单 、过量下单 ，就会使您面临超越自己财力、能力的巨大风险 。
因此交易股指期货不能象买卖股票一样 ，交易后就不管了，必须注意合约到期日，以决定是提前了结头寸 ，还是等待合约到期(好在股指期货是现金结算交割 ，不需要实际交割股票)，或者将头寸转到下一个月。
注意防范风险期货从本质上就是加杠杆 ，如果说自己本身就没有什么钱 ，那么就不要借钱炒股。如果说自己本身就不是很富裕，那么就不要玩期货 。到时候对自己以及对自己的亲人都是一种损伤 ，所以还是建议人们以稳健投资为主 。如果说真的想要玩期货的话 ，建议有足够多的储蓄来当做自己的保证金。
现货企业也可以利用期货做套期保值，降低企业运营风险 。期货交易者一般通过期货经纪公司 期,货期,货期,货 进行期货合约的买卖 ，另外 ，买卖合约后所必须承担的义务，可在合约到期前通过反向的交易行为(对冲或平仓)来解除 。\x0d\x0a 期货交易历史上是在交易大厅通过交易员的口头喊价进行的。
套期保值如何操作才能更大限度规避风险?
1 、定期监测和评估 持续监测市场情况和头寸的价值变化是规避风险的关键 。定期评估套期保值策略的有效性 ，并根据需要进行调整和修正 。
2 、套期保值可以分为两种最基本的操作方式 ，即买入套期保值和卖出套期保值。买入套期保值就是指套期保值者先在期货市场上买入与其将在现货市场上买入的现货商品数量相等、交割日期相同或相近的该商品期货合约 。
3 、为了规避流动性风险，应尽量选择交易量比较大的近月合约作为套期保值合约 。此外，当股指期货遇到涨跌停板或者市场遭遇特别事件而暂停交易等情况时 ，用于套期保值的期货合约可能无法及时平仓 ，也会引发流动性风险，从而影响套期保值效果。
钢铁企业如何利用期货避险
钢铁企业避险需要期货套期保值 ，通过期货市场进行期现避险 。钢铁企业本身是一个生产商 ，手上拥有很多的现货 。为了防止价格往下跌，造成现货上的亏损 ，那么知就会在期货市场上进行卖空 ，开空单。
运用套期保值，在钢铁企业买入原材料的同时 在期货市场上卖出同等数量的期货合同。这样如果未来原材料贬值 ，那么钢铁企业可以做一笔与原来交易完全相同的反向交易 ， 这样就可以避免未来原材料价格下降带来的损失 。但是同时也失去了未来原材料涨价带来的收益 。
经销商本想购买5000吨，但由于 期,货期,货期,货 不畅无法提前大量购买 ，便利用期货的保证金制度(简单说只用交10%的保证金即可购买100%的货物)在期货市场上进行买入保值 ，买入1000手期货合约。到了25日，假设分以下几种情况：情况一：价格上涨，且期货价格涨幅大于现货 。现货价格上涨160元 ，期货价格上涨200元 。
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