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如何通俗地解释股指期货的正向套利和反向套利?
1、在复杂的金融世界里,理解股指期货的正向套利和反向套利就像解读一种独特的交易策略。
2、正向套利 ,预计期指和股指的差距会收敛,买入低价者,卖出高价者。反向套利 ,预计期指和股指的差距会扩大,买入高价者,卖出低价者 。
3 、期价高估与正向套利。当存在期价高估时 ,交易者可通过卖空股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易,这种操作称为“正向套利”。2 期价低估与反向套利 当存在期价低估时,交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易 ,这种操作称为“反向套利” 。
关于股指期货的几道选择题
【答案】:A、C 将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界 ”,将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”,只有当实际的期指高于上界时 ,正向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。
股指期货是一种金融衍生品,以未来的股票指数价格作为交易对象的期货合约。简单来说 ,就是投资者对股票市场的未来走势进行预测,并基于此预测进行买卖交易 。这种交易基于预测的准确性来获取利润或者对冲股票投资组合的风险。解释:股指期货是期货市场中的一种重要产品。
【答案】:A、B 、D 现实中往往不能实现这种完美的套期保值 。比如,我们有时要为某项现货交易进行套期保值 ,市场上却不存在以该资产为标的的期货合约,这时,我们只能选择标的资产与这种资产高度相关的期货作为保值工具 ,这种套期保值称为交叉套期保值。
【答案】:C 1982年2月24日,美国堪萨斯期货交易所KC 期,货期,货期,货 推出了价值线综合指数期货合约,成为世界上之一个股指期货品种。故此题选C 。
反向市场出现的原因有哪些
1、本题考查反向市场出现的原因。反向市场出现有两个原因:一是近期对某种商品或资产需求非常迫切 ,远大于近期产量及库存量,使现货价格大幅度增加,高于期货价格 ,基差为正值;二是预计将来该商品的供给会大幅度增加,导致期货价格大幅度下降,低于现货价格,基差为正值。
2、【1】近期 ,对某种商品或者资产的需求非常迫切,而需求量要远远超过当下的库存和产量,进而使得现货的价格大幅度增加 ,高于期货价格。【2】因为预计在未来某商品或者资产的供给量会大幅度增加,从而导致期货价格大幅度的下降,甚至低于现货价格 。
3 、出现这种情况有两个原因:一个对某种商品的需求非常迫切 ,远大于产量及库存量;二是预计将来该商品的供给会大幅度增加。
4、按照市场上的说法,一般会出现股指期货反向市场,主要有两个原因:首先就是 ,当时社会上人们对现货商品的需求过于迫切,就出现价格再高也愿意承担的现象,这些行为之后的后果就是现货价格剧升 ,近期月份合约价格也随之上升,远期月份合约则因未来供给将大量增加的预测,价格相对平稳。
5、总的来说,反向市场之所以出现 ,是由于消费者对实物商品的需求极度迫切,即使价格飙升,他们也愿意支付 ,这直接推动了现货价格的飙升,进而影响到近期合约的价格 。然而,对于远期合约来说 ,由于预计的供应增加,价格相对保持在一个较为平衡的水平。
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