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基差对套期保值的影响有哪些
1、套期保值的风险主要包括基差风险 、流动性风险 、操作风险、法律风险等 。首先 ，基差风险是套期保值交易中最常见的风险之一 。基差是指现货价格与期货价格之间的差额。
2 、(一)对买入套期保值者有利的基差变化 期货价格上涨 ，现货价格不变，基差变弱，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外利润。期货价格不变 ，现货价格下跌 ，基差变弱，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外利润 。
3 、【1】基差不变 现货市场与期货市场的盈亏完全相抵 ，完 期,货期,货期,货 期保值 。【2】基差走强 现货市场和期货市场的盈亏相抵后 ，会存在亏损。【3】基差走弱 现货市场和期货市场的盈亏相抵后，会有净盈利 。
4、盈亏可以进行抵冲 。这种卖出套期的做法 ，可以分散风险 ，对实际用户起到利益安全的保护作用。卖出套期保值往往被加工企业 、制造业者和贸易商采用，可减少价格波动的风险 ，有助于稳定生产成本和保障收益 。
黄金期货套期保值的基差是什么意思
期货最终是可以进行期货现货交割的 。黄金期货套期保值中的基差就是黄金现货和黄金期货之间的价格差 ，黄金现货价格高于黄金期货价格就是贴水，反之就是升水。
所谓基差 ，是指同一种商品的价格在现货市场和期货市场存在着差异而引起的 。黄金期货和现货的价格之间的差异决定了套期保值能否真的实现 。影响这种差异的因素不仅表现为经济因素 ，还有非经济因素。
基差有时为正（此时称为反向市场），有时为负（此时称为正向市场），因此 ，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标 。基差的变化对套期保值的效果有直接的影响 。
基差是指现货价格与期货价格之间的价差。期货价格与现货价格的变动从方向上来说是基本一致的 ，但幅度并非一致，即基差的数值并不是恒定的。
套期保值基差风险如何规避?
多样化投资组合 分散投资组合中的风险是规避风险的关键策略之一 。通过投资于不同的资产类别 、行业或地区 ，可以降低特定风险对整个投资组合的影响 。套期保值可以作为多样化策略的一部分 ，以帮助降低特定资产或商品的价格波动风险。
企业进行套期保值时要规避风险需要看企业在套期保值中所处的是什么位置，套期保值一般分为卖期保值和买期保值 。
套期保值可以大体抵消现货市场中价格波动的风险 ，但不能使风险完全消失 ，主要原因是存在基差这个因素 。要深刻理解并运用套期保值，避免价格风险 ，就必须掌握基差及其基本原理。
【答案】：A ，B 套期保值者应注意从三个方面控制风险：①适当选择期货合约的标的资产；②适当选择交割月份；③尽量选择流动性较强的期货合约 。
如何规避风险： 利用期、现货市场价格波动的一致性和临近交割的收敛性，通过在期货市场建立套期保值头寸 ，为现头寸构建保险 ，可以大大减少市场的不确定因素，使企业能够获得预期的稳定收益，这也正是套期保值为风险转移机制的核心内容 。
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