文章目录
- 1、如何进行三角套汇
- 2 、套汇结果怎样计算?
- 3 、关于套汇的计算题
- 4、套汇计算题
- 5 、国际金融套汇计算题,求解
如何进行三角套汇
1 、一种常见的三角套汇顺序是通过以下步骤进行的：选择三种货币对，例如A/B、B/C和C/A。进行之一笔交易 ，例如购买A/B货币对。第三步：进行第二笔交易 ，使用之一笔交易所获得的货币，例如购买B/C货币对 。
2 、步骤如下：拥有USDT ，通过路径进行套利 。即用A数量的USDT买入ONE ，把买入的ONE换成EOS，卖出EOS换回USDT。在刨除手续费之后 ，最后换回的USDT数量超过A ，就可以依赖这个路径进行套利 。拥有ONE，通过路径进行套利 。
3 、三角套汇计算：三角：a/bXc/aXb/c1 则以b买a开始 ，以c买b结束。
4、由此可以得出结论 ，如果套算汇率与公开汇率完全一致，就不存在三角套汇的条件 ，不能进行三角套汇 。只有套算汇率与公开汇率不一致的情况下 ，才可以进行三角套汇 。
套汇结果怎样计算?
1 、三角套汇计算：三角：a/bXc/aXb/c1 则以b买a开始，以c买b结束。三角：把三个等式换成同一标价法，然后把系数相乘 ，若结果大于1就按乘的方向做 ，若小于1，就按除的方向做 。
2 、从实际换汇的角度想：同为直接标价：USD/JPY=120~11；DEM/JPY=633~643如果需要从USD换DEM ，则先把USD换成JPY ，然后在JPY换成DEM 。
3、套汇利润：1000000*2010*1/8040*6980-1000000=1304326美元 交易者预计美元贬值，贬值后的汇率低于远期交易价 ，作套期保值。即卖出1250000美元的三个月远期 。
关于套汇的计算题
银行买入JPY ，卖出USD，价格为1/11 ，最终DEM换USD ，11/643，银行买入DME ，卖出USD ，为DEM卖出价；为交叉汇率：同样的思路 。套算汇率：根据汇率制定 期,货期,货期,货 的不同，汇率可划分为基本汇率与套算汇率。
三角套汇计算：三角：a/bXc/aXb/c1 则以b买a开始，以c买b结束。
第1题：1000×(2835-2825)=1000×0.001=1(万元)该行收益1万元 。
香港外汇市场1美元=2364/2540港币 然后让等号后面的数字相乘如果不等于一说明有套汇的机会 。2309*19900/17800*2364/2540=25 所以答案不等于一 ，存在套汇的机会。
套汇计算题
银行买入JPY ，卖出USD，价格为1/11 ，最终DEM换USD ，11/643，银行买入DME ，卖出USD ，为DEM卖出价；为交叉汇率：同样的思路 。套算汇率：根据汇率制定 期,货期,货期,货 的不同，汇率可划分为基本汇率与套算汇率 。
三角套汇计算：三角：a/bXc/aXb/c1 则以b买a开始 ，以c买b结束。
香港外汇市场1美元=2364/2540港币 然后让等号后面的数字相乘如果不等于一说明有套汇的机会 。2309*19900/17800*2364/2540=25 所以答案不等于一 ，存在套汇的机会 。
国际金融套汇计算题,求解
1 、分析： 掉期率是掉期交易的价格，采用双向报价的方式 ，即买/卖价 ，但含义与即远期报价的含义不同。是指远期外汇交易和即期外汇交易价格之间的差价 。
2 、我理解的题目是这样的：一个日本投资者有一份90天后到期的一百万美元的期汇，外汇市场上美元（USD）兑日元（JPY）的即期汇率为108/110，三个月期的日元利率为2% ，美元利率为3% 。
3、这个是套汇的题目 ，首先回答你1016-1036 是前面买入价和后面卖出价，对于你自己来说。如果对于银行是反过来的 。首先分析一下：在纽约：美元便宜 。
4、本例中 ，利差为3%（8%-5%） ，美元贴水年率=（8180-8034）/8034*12/3*100%=2383%，即使减去交易成本0.2% ，时间套汇的年率大于年利差 ，金融市场是不均衡的。
5 、）可以套汇。统一成间接标价法：1美元=78马克；1马克=1/0.27发廊；1法郎=1/11美元 乘积即78*1/0.27*1/11=078984 乘积不等于一即有套汇机会 。2）100万*（078984-1）=78984美元，即利润 。
6 、首先 ，你要看的明白汇率是怎么报价的 ，左边是银行买入价例如题里面的1英镑换9420，右边是银行卖出价 ，例如题里面的9440美元换1英镑。
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