文章目录
- 1 、什么是外汇掉期交易?它有什么特征和作用?
- 2 、掉期合约特点及存在的风险
- 3、互换和掉期的区别
- 4 、CFA掉期与远期的区别
- 5 、请问掉期与互换的区别是什么?
什么是外汇掉期交易?它有什么特征和作用?
1、外汇掉期形式灵活多样 ，但本质上都是利率产品 。作为一种复合型的外汇买卖 ，掉期外汇交易明显地具有下述特点：一种货币在被买入的同时即被卖出，或者是一个相反的操作；买卖的货币币种 、金额都一致；买与卖的交收时间不同 。
2 、外汇掉期是一种金融衍生工具 ，也称为货币掉期或外汇兑换交易 ，通常是指两种货币之间的交换。这种交换是按照事先约定的汇率和金额，在约定的未来某一特定日期进行的 。这种交易通常涉及两种货币 ，即交易货币和基准货币 。
3、外汇掉期是一种交易买卖双方按照约定以货币甲交换一定数量的货币乙 ，同时也约定按照某一个价格在未来约定的时间内用货币乙反向交换同样数量的货币甲来进行的利率产品交易。虽然其交易形式灵活多变，但是其本质是利率产品 。
4 、外汇掉期是一种金融衍生品 ，用于管理外汇风险 。外汇掉期允许参与者在未来的某个日期交换两种不同货币的本金和利息。这种交易通常涉及两种货币 ，例如美元和欧元，交易双方同意在未来的某个日期交换本金和利息 。
5 、掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸 ，避免汇率变动引发的风险；二是利用不同交割期限汇率的差异 ，通过贱买贵卖，牟取利润 。
掉期合约特点及存在的风险
1、掉期的风险包括有信用风险、市场风险 、国家风险 、法律风险 ，结算风险等。掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇 ，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。
2、合理匹配掉期 。与证券投资组合是一样的，通过掉期资产的不断扩大 ，掉期资产的分散会能够极大程度的降低非系统风险 ，比如说是信用风险 、基差风险等等，到达控制总风险的目的 。利用风险的套期保值。
3 、掉期交易 掉期交易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式 。更为准确的说 ，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow）的交易 。
4、利 率掉期交易 、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易 ，一般不伴随本金的交换。掉期交易与期货 、期权交易一样，是近年来发展迅猛的金融衍生产品之 一 ，成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具 。
互换和掉期的区别
掉期交易不会改变交易者的外汇持有额 ，但会改变交易者持有货币的期限 。而货币互换是交易双方约定用某一币种债务的利率和本金支付。典型的货币互换是以浮动利率美元息票与其他货币的固定利率息票互换，并在到期日交换本金数量 。
第三，持有期现金流不同 。货币互换在协议开始和协议到期之间 ，涉及多期利息交换；外汇掉期只进行一前一后的本金买卖 ，不交换利息，中间没有现金流。第四 ，两者应用情形不完全相同 。
货币互换与外汇掉期的区别包括本金交换的方式不同 ，协议开始时间不同，持有期现金流不同 ，两者应用情形不完全相同 。掉期交易是指外汇交易者在买进或卖出某种期限的外汇的同时 ，卖出或买进数额相同的另一种期限的同种外汇。
CFA掉期与远期的区别
远期交易与即期交易是单一的，要么做即期交易 ，要么做远期交易 ，并不同时进行，因此 ，通常把它叫做单一的外汇买卖 ，主要用于银行与客户的外汇交易之中。
交易对象不同：期货交易的对象是交易所统一制定的标准化期货合约 。远期交易的对象是交易双方私下协商达成的非标准化合同，所涉及的商品没有任何限制 。功能作用不同：期货交易的主要功能是规避风险和发现价格。
(3)买卖交割期限不相同 掉期交易与前面讲到的即期交易和远期交易有所不同 。即期与远期交易是单一的，要么做即期交易 ，要么做远期交易 ，并不同时进行，因此 ，通常也把它叫做单一的外汇买卖 ，主要用于银行与客户的外汇交易之中 。
远期，期货 ，期权 ，掉期的区别如下：交易对象不同，期货交易的对象是交易所统一制定的标准化期货合约。
外汇掉期 ，远期 ，即期区别有：即期与远期交易是单一的，要么做即期交易 ，要么做远期交易 ，并不同时进行，因此，通常也把叫做单一的外汇买卖 ，主要用于银行与客户的外汇交易之中 。
请问掉期与互换的区别是什么?
1、掉期交易不会改变交易者的外汇持有额 ，但会改变交易者持有货币的期限 。而货币互换是交易双方约定用某一币种债务的利率和本金支付。典型的货币互换是以浮动利率美元息票与其他货币的固定利率息票互换，并在到期日交换本金数量 。
2 、第三 ，持有期现金流不同 。货币互换在协议开始和协议到期之间 ，涉及多期利息交换；外汇掉期只进行一前一后的本金买卖，不交换利息 ，中间没有现金流。第四 ，两者应用情形不完全相同 。
3 、货币互换与外汇掉期的区别包括本金交换的方式不同，协议开始时间不同 ，持有期现金流不同 ，两者应用情形不完全相同 。掉期交易是指外汇交易者在买进或卖出某种期限的外汇的同时，卖出或买进数额相同的另一种期限的同种外汇。
4、货币掉期指交易双方在约定期限内交换约定数量外币本金 ，同时定期交换两种货币利息 ，将一种外币的资产或债务转换成另一种外币的资产或债务的交易。货币掉期可以同时锁定汇率和利率风险，灵活调整收付息方式 。
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