文章目录
- 1 、《国债期货》:国债期货如何交割?
- 2 、国债期货交割需要注意什么
- 3、国债期货交易规则是怎样的?
- 4 、国债期货仿真交易将启动
- 5 、国债期货交易规则
- 6、国债期货合约的标准化条款
《国债期货》:国债期货如何交割?
期货交割制度一般有实物交割和现金交割两种，国债期货的交割制度也一样：既有转移符合交割标准的国债的实物交割方式 ，也有利用结算价计算盈亏并支付现金的交割方式。
国债期货交易采用T+0交易 ，最后一个交易日为合约到期当月第二个周五，以实物进行交割 ，最后交割日为最后一个交易日后的第三个工作日 。
交割结算价是计算国债期货交割价格的基础 ，当国债期货交割时，以期货的最后交割结算价乘以该债券的转换因子 ，再加上应计利息来计算其交割结算价 。
国债期货交割需要注意什么
1 、如果国债期货合约的卖方没有在合约到期前平仓 ，需要用标准券去履约。当合约到期进行实物交割时，可交割国债为一系列符合条件的不同剩余期限 、不同票面利率的国债品种 。
2、误区四：认为国债期货类似于股指期货采用现金交割 国债期货采用实物交割的方式进行交割，当合约到期进行实物交割时 ，可用于交割的债券包括一系列符合条件的国债品种 ，其票面利率、到期时间等各不相同 。
3 、限仓制度。非期货公司会员和客户在交割月份限仓600手 。涨跌停板制度 。与其它商品期货合约一样，期货交易中心实施沪银涨跌停板交易制度 ，由交易中心拟定出沪银每一交易日的更大价位上涨或者下跌幅度。交易时间。
4 、要了解国债期货的交割 ，首先要弄明白转换因子的概念 。国债期货实行一揽子可交割国债的多券种交割方式，当合约到期进行实物交割时 ，可交割国债为一系列符合条件的不同剩余期限、不同票面利率的国债品种 。
国债期货交易规则是怎样的?
1 、国债期货交易规则：实行T+0交易 ，以百元净价报价，最小变动单位为0.005元 ，涨跌幅限制为上一交易日结算价格的±2% ，最后交易日为合约到期月份的第二个星期五，以实物进行交割 ，最后交割日为最后交易日后的第三工作日。
2 、沪银期货主要交易规则如下：沪银期货交易单位为15千克/手 ，最小变动单位为1元/千克，即一手一个点更低波动15元 。交割单位为每一仓单30千克，交割应当以每一仓单的整数倍进行 。
3、国债期货交易规则：T 0交易 ，净价100元 ，最小变动单位0.005元，涨跌限制在上一个交易日结算价格±2% ，最后一个交易日是合同到期月的第二个星期五 ，最后一个交易日是最后一个交易日后的第三个工作日。
4 、国债期货交易规则主要在以下几个方面：国债期货交易的交易和交割是不同步的 。 国债期货交易的交易和交割时间间隔一般按月计算 。国债期货交易必须在指定的交易场所进行。
5 、年期国债期货各合约的可交割国债和转换因子由交易所在合约上市交易前公布 。
6、第四条 国债期货交易及其相关活动必须遵守有关期货交易法律 、行政法规，遵循公开 、公平、公正和诚实信用的原则 。第五条 中国证券监督管理委员会（简称“中国 期,货期,货期,货 ” ，下同）是国债期货交易的主管机构。
国债期货仿真交易将启动
记者12日从相关渠道获悉 ，中国金融期货交易所(以下简称中金所)将于近日正式启动国债期货仿真交易 。
此次国债期货仿真交易的启动，意味着距离国债期货上市又近了一步 。
中国国债期货仿真交易重启 ，根据《中国金融期货交易所5年期国债期货仿真交易合约》规则 ，5年期国债期货合约代码TF，标的为面额为100万元人民币 、票面利率为3%的每年付息一次的5年期名义标准国债。
国债期货仿真交易在整体运行环境上已经与实盘交易非常贴近 ，但与真实交易环境相比 ，仿真交易在期现联动性 、参与者交易策略等方面还存在很大差异。
仿真交易，就是客户在期货平台上开户一个模拟交易帐号，用来交易时不需要投入资金 。
国债期货交易规则
沪银期货交易单位为15千克/手 ，最小变动单位为1元/千克 ，即一手一个点更低波动15元 。交割单位为每一仓单30千克，交割应当以每一仓单的整数倍进行。
国债期货交易规则：实行T+0交易 ，以百元净价报价 ，最小变动单位为0.005元，涨跌幅限制为上一交易日结算价格的±2% ，最后交易日为合约到期月份的第二个星期五 ，以实物进行交割，最后交割日为最后交易日后的第三工作日 。
交易单位：国债期货合约 ，每份价值100万 。最小变动价位：最小变动价位是0.005元。每日价格波动限制：涨跌停限制为上一交易日结算价的±2% 。
本期主要向投资者介绍国债期货分级结算制度、当日无债结算制度、结算担保制度 、保证金存管规定等结算规则 。什么是交易所的分级结算制度？对交易所会员实行分级结算制度。
未经中国 期,货期,货期,货 会同财政部批准 ，任何交易场所不得开展国债期货交易 。
国债期货合约的标准化条款
交易单位（tradingunit）：也称合约规模（contractsize），是指交易所对每份期货合约规定的交易数量 。报价方式（pricequotation）：是指期货价格的表示方式。短期国债期货合约的报价方式采取指数报价法 ，即100减去年收益率 。
国债期货合约 ，是指买卖双方按照合约规定的时间 、地点和交割方式，交付或接收某种特定规格的国债的标准化合约 。
国债期货交易采用T+0交易，最后一个交易日为合约到期当月第二个周五 ，以实物进行交割 ，最后交割日为最后一个交易日后的第三个工作日。
年期国债期货合约的手续费标准暂定为每手3元，交割手续费标准为每手5元。交易所有权根据市场运行情况对手续费标准进行调整 。
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