文章目录
- 1、辨析远期价格与未来即期价格以及期货价格三者之间的关系?跪求答案,尽量...
- 2 、应用于相同未来时段的远期利率和期货利率间的差异是如何行成的?
- 3 、期货和远期合约的价格和价值有何不同,其价值各是如何决定的?
- 4、利率的波动率决定了远期价格高于还是低于期货价格
- 5 、关于期货价格和远期价格的比较
- 6 、远期价格与期货价格急
辨析远期价格与未来即期价格以及期货价格三者之间的关系?跪求答案,尽量...
期货有具体品种和时间，比如大豆1月或3月或9月 ，即指在9月某时间段交割的大豆 ，故名“期货 ”，其区别于“现货 ” 。“未来即期”区别于“现在即期 ” 。也就是到具体品种指定的时间 ，比如上例中的或9月到时候 ，其价格就成了“即期价格 ”。远期价格，是一个相对的概念 ，也许一周、一月 、一年 。
现货交易 、远期交易和期货交易三者之间的区别 (1) 期货交易与现货交易的主要不同点 期货交易不要求即期交割 ，而是通过合约的形式规定于未来某个确定的时间内按约定的价格和数量交割 。
期货价格包括即期价格和远期价格。 即期价格是指 当前的价格， 远期价格是指 即期价格+持有成本的价格 。
合约的要求不同 。远期合约是非标准化合约 ，期货合约是标准化合约；定价方式不同。远期合约是协商价 ，期货合约是公开竞价，随着供求关系的变化，成交价也不断发生变化；结算方式不同 。远期合约是到期一次性结算 ，而期货合约是每日结算 ，即所谓的逐日盯市制度 。
应用于相同未来时段的远期利率和期货利率间的差异是如何行成的?
区别在于：交易形态远期利率协议在场外交易市场成交，交易金额和交割日期都不受限制 ，灵活简便。利率期货交易所内交易 ，标准化契约交易。信用风险远期利率协议双方均存在信用风险，利率期货极小交割前现金流远期利率协议不发生现金流 ，利率期货每日保证金账户内有现金净流动 。
远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平 。确定了收益率曲线后 ，所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得，远期利率是和收益率曲线紧密相连的。在现代金融分析中 ，远期利率应用广泛 。它们可以预示市场对未来利率走势的期望 ，是中央银行制定和执行货币政策的参考工具 。
即期利率是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。是某一给定时点上无息证券的到期收益率 。购买 期,货期,货期,货 发行的有息债券，在债券到期后 ，债券持有人可以获得连本带利的一次性支付 ，一次性所得收益与本金的比率为即期利率 。
交易对象不同：期货交易的对象是交易所统一制定的标准化合约；而远期交易的对象是非标准化合同，合同中的商品数量、等级 、质量 、交收地点等都是买卖双方私下协商达成。交易目的不同：远期交易的目的是为了在未来某一时间获取或 期,货期,货期,货 商品 。期货交易则是为了转移风险或追求风险收益 。
期货和远期合约的价格和价值有何不同,其价值各是如何决定的?
合约内容的标准化不同 远期合约遵循契约自由原则。是在双方同意在未来日期按照固定价格交换金融资产的合约，承诺以当前约定的条件在未来进行交易的合约 。远期合约并不是在交易所交易及交易标准固定的资产 。期货合约条款是标准化的。
价格可以预先确定或在交割时确定。远期合约是场外交易 ，交易双方都存在风险 。如果即期价格低于远期价格 ，市场状况被描述为正向市场或溢价 。如果即期价格高于远期价格，市场状况被描述为反向市场或差价。
合同签订时 ，合同的交割价格等于当时的远期价格/期货价格 ，此时合同的价值为零 。合同签订后，合同的交割价格固定 ，远期价格和期货价格会发生变化 ，因为远期价格和期货价格是对未来资产价格的预期，会随着各种因素的变化而变化 。当远期价格/期货价格不再等于交割价格时 ，合同价值不再为零。
性质不同 随着交割期限的来临 ，影响期货合约价格的各种因素会逐渐明朗和固定下来，市场人士会逐渐接受现实 ，挣钱或赔钱的一方慢慢地退出市场 ，投向新的战场，这时的期货合约就为近期合约 。远期合约是交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约 。
利率的波动率决定了远期价格高于还是低于期货价格
因此 ，在这种情况下 ，期货多头比远期多头更具吸引力，期货价格自然就大于远期价格。相反 ，当标的资产价格与利率呈负相关性时 ，远期价格就会高于期货价格 。远期价格和期货价格的差异还取决于合约有效期的长短 。当有效期只有几个月时，两者的差距通常都很小。
第二 ，波动率的变化也影响了远期期权的价格 。期权价格受到资产波动率的影响 。在波动率高的情况下 ，期权价格将越高。因为远期期权的到期时间更长，更容易受到未来市场波动的影响 ，因此在波动率高的情况下 ，远期期权价格更高。第三，远期期权的流动性相对较差 ，因此价格更高 。
期货是每日结算 ，如果今天价格上升赚了500，就可以在收盘后得到那500块，并且可以再投资进去 ，而远期合约知是名义上的得到那笔钱 ，却没到手（因为要到期才交割），所以就损失了那500块钱带来的利润 。
因为利率是上涨的。所以-但是可按低于平均利率的利率从市场上融资以补充保证金 。远期合约受利率影响较小 。因为利率未来上涨 ，所以资金不断会流入银行 ，所以未来标的价格会下跌，当期合约价格就会高于远期合约价格。才有这句 ”在此情况下 ，期货多头比远期多头更具吸引力 ，期货价格自然就多于远期价格 。
关于期货价格和远期价格的比较
最后，远期和期货的另一个重要区别是它们的风险性 。远期交易的风险主要是汇率风险 ，而期货交易的风险主要是价格风险。总之 ，远期和期货是国际金融市场上的两种重要的契约，它们之间存在着很大的区别 。它们的主要区别在于：远期交易是汇率风险 ，而期货交易是价格风险 。
利率的波动率决定了远期价格高于期货价格。根据相关信息资料的查询 ，当标的资产价格与利率呈负相关性时，远期价格就会高于期货价格 。所以，利率的波动率决定了远期价格就会高于期货价格 。
期货是每日结算 ，如果今天价格上升赚了500 ，就可以在收盘后得到那500块，并且可以再投资进去 ，而远期合约知是名义上的得到那笔钱 ，却没到手（因为要到期才交割），所以就损失了那500块钱带来的利润。
远期价格与期货价格急
1、期货是每日结算 ，如果今天价格上升赚了500 ，就可以在收盘后得到那500块，并且可以再投资进去 ，而远期合约知是名义上的得到那笔钱 ，却没到手（因为要到期才交割），所以就损失了那500块钱带来的利润。
2、期货有具体品种和时间 ，比如大豆1月或3月或9月 ，即指在9月某时间段交割的大豆，故名“期货 ”，其区别于“现货 ” 。“未来即期”区别于“现在即期 ” 。也就是到具体品种指定的时间 ，比如上例中的或9月到时候 ，其价格就成了“即期价格 ”。远期价格，是一个相对的概念 ，也许一周 、一月 、一年 。
3、由于 ，这是一系列的过程，因为有资金流入实体经济 ，所以 ，人们的未来预期就会是资产价格的不断上行，再加上升贴水 、库存费用等 ，所以远期价格高于期货价格 。存在于 ，在经济复苏阶段，国家降息 ， 期,货期,货期,货 实体经济 ，资产价格上行，进而引发经济的不断增长。
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