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期货交易中套期保值的基本类型有,多头套期保值和空头套期保值
1、【答案】:AB 套期保值的基本类型有两种:一是多头套期保值,是指持有现货空头(如持有股票空头者)的交易者担心将来现货价格上涨(如股市大盘上涨)而给自己造成经济损失 ,于是买入期货合约(建立期货多头)。若未来现货价格果真上涨,则持有期货头寸所获得的盈利正好可以弥补现货头寸的损失 。
2 、套期保值(hedging),俗称“海琴” ,又称对冲贸易,是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时,在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失,而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。
3、空头套期保值:是指已经持有股票或者即将将持有股票的投资者 ,预测股市下跌,为了防止股票组合下跌风险,在期货市场上卖出股指期货的交易行为 。按照目标不同:股指期货套保可分为积极套期保值和消极套期保值。
4、期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值:交易者先在期货市场买进期货 ,以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式 。因此又称为“多头保值 ”或“买空保值”。
5、期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值 。
何谓套期保值?请举一个利用利率期货进行套期保值的例子。
1 、套期保值(hedging) ,俗称“海琴”,又称对冲贸易,是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时 ,在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值 。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失,而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。温馨提示:投资有风险,入市需谨慎。
2、保值(hedging) ,俗称“海琴 ”,又称对冲贸易,是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时,在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。卖出套保实例:(该例只用于说明套期保值原理 ,具体操作中,应当考虑交易手续费、持仓费 、交割费用等 。
3、买入套期保值:(又称多头套期保值)是在期货市场中购入期货,以期货市场的多头来保证现货市场的空头 ,以规避价格上涨的风险 。例:某油脂厂3月份计划两个月後购进 100 吨大豆,当时的现货价为每吨 0.22万元,5月份期货价为每吨 0.23万元。该厂担心价格上涨 ,于是买入 100 吨大豆期货 。
简述如何利用利率期货进行套期保值。
【答案】:所谓套期保值是指投资者为预防不利的价格变动而采取的抵消性的金融操作 。它通常的做法是在现货市场和期货市场上进行两组相反方向的买卖,从而使两个 市场上的盈亏大致抵消,以此来达到防范风险的目的。假定某人预计在3个月后能有一笔收入 ,他准备用来购买短期 期,货期,货期,货 债券。
采取为规避利率下跌的风险而买入利率期货合约的套期保值策略 。但是利率又会波动,为了规避利率波动带来大的风险,因而推出利率期货。所谓利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约 ,它可以回避银行利率波动。
即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值手段 。经营者卖期保值:对于经营者来说,他所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时,商品价格下跌,这将会使他的经营利润减少甚至发生亏损。为回避此类市场风险 ,经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。
可采用卖期保值的交易方式来减小价格风险,即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值手段。经营者卖期保值:对于经营者来说,所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时 ,商品价格下跌,这将会使经营利润减少甚至发生亏损 。为回避此类市场风险,经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。
企业利用期货市场进行套期保值的 期,货期,货期,货 期货市场的主要功能价格发现:所谓价格发现 ,是指利用市场公开竞价交易等交易制度,形成一个反映市场供求关系的市场价格。具体来说就是,市场的价格能够对市场未来走势作出预期反应 ,同现货市场一起,共同对作出预期 。
套期保值,俗称“海琴” ,又称对冲贸易,是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时,在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失,而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。
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