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大商所铁矿石期货交割制度设计原则及方式
大商所在设计铁矿石交割规则时主要考虑以下三条原则:尊重现货贸易习惯 。在铁矿石交割制度设计中,大商所一直注重规则流程与实际贸易制度相贴合 ,基于铁矿石现货贸易流程,开发提货单交割制度,如根据实际贸易周期 ,将提货单交割申请安排在交割月前一月进行,引入第三方质检机构,缩短质检时间等。
基于谨慎原则,大商所将铁矿石期货持仓设为80万手。当市场持仓超过80万手后 ,交易保证金比例统一设定为7% 。持仓限额制度为了防止市场操纵,大商所在铁矿石品种上实行严格的投机头寸限仓制度,并且与套保审批制度相互配合。通过套期保值申请 ,获得套期保值额度的投资者,可以免于持仓限制。
入出库和杂项作业费用实行更高限价,指定交割仓库根据自身情况申报 ,大商所核准后统一公布。交割手续费为0.5元/吨 。关于仓储与损耗费用。铁矿石现货贸易中的入出库实行包干制,入出库费用包含1-2个月的仓储费用。如果超过期限,一些仓库采用累进收费方式 ,一些仓库采用固定收费方式 。
与国际上主要的铁矿石期货不同,大商所铁矿石期货合约不允许现金交割,采用实物交割方式。而新加坡、美国推出的铁矿石期货都是以铁矿石价格指数为基准 ,合约到期后进行现金交割。 国际化后,境内交易者参与铁矿石期货交割有哪些变化? 境内交易者参与完税交割时,所有业务流程不变 。
铁矿石属于低值、大宗散货,根据现货贸易习惯 ,大商所将其最小交割单位设置为1万吨,交易单位应该与最小交割单位相适应。最小变动价位:1元/吨。按照铁矿石平均1000元/吨的价格,1元/吨的最小变动价位在一个涨跌停板内波动次数为40次 ,波动次数较为适中 。
综上考虑,大商所将粉矿和精矿作为铁矿石期货交割品种。交割质量标准为了稳定企业接货预期,增强盘面价格指向性 ,大商所将基准交割品设为铁品位为62%的粉矿,铁品位在60%以上粉矿和精矿均可以替代交割。
铁矿石期货
1、铁矿石期货开户条件主要包括:年满18周岁 、具备完全民事行为能力,准备好身份证和银行卡 。以下是关于这些条件的详细解释。年龄和民事行为能力:进行期货交易需要投资者具有一定的分析判断能力和风险承担能力 ,因此通常要求投资者年满18周岁,并具备完全民事行为能力。
2、新加坡交易所:新加坡交易所是全球领先的衍生品交易所之一,也是外盘铁矿石期货的主要交易地点之一 ,在新加坡交易所上,外盘铁矿石期货的代码为SGXTSI。
3、铁矿石期货一手是100吨 。铁矿石期货是大连商品期货交易所上市交易的期货品种,的最小变动价位为0.5元/吨,所以投资者建仓的每一手铁矿石期货波动一个点的盈亏是100*0.5*2=100元。铁矿石期货的合约月份为1-12月。铁矿石期货的开户门槛比较高 ,资金需要达到10万元以上才可以开户 。
4 、开户 期,货期,货期,货 一:投资者在一年内累计50个交易日的成交记录,只要成交记录即可,无其他要求。(注意 ,是期货交易记录)开户 期,货期,货期,货 二:申请前连续5个交易日期货账户资金可用余额不低于10万人民币;知识测评考试不得低于80分;最近三年内有10笔以上(包括10笔)商品期货实盘交易经验。
5、百度所搜:生意社,然后进去后点击钢铁,就能看到澳大利亚的铁矿石行情 。另外 ,如果专门炒外盘期货的,一般都有自己的交易软件,在交易软件上也能看到。
铁矿石期货交割质量标准有哪些?
1、法律分析:铁矿石期货交割基准品和替代品 、升贴水设置情况见表1和表2。指标体系包括铁品位、二氧化硅、氧化铝 、硫、磷、微量元素含量 ,以及粒度 。为了稳定企业接货预期,增强盘面价格指向性,大商所将基准交割品设为铁品位为62%的粉矿 ,铁品位在60%以上粉矿和精矿均可以替代交割。
2 、质量要求 1标准品质量要求 2替代品质量差异与升贴水 3铁矿石采用干基计价,水分是扣重指标。实物交收时,实测水分按四舍五入至小数点后一位扣重(例如,实测水分为32% ,扣重3%) 。
3、大商所铁矿石期货交割标准是58%以上,符合标准微量元素的粉矿,符合交割标准 ,更便宜的是超特粉和金布巴粉。期货面对应的现货标的是超特粉和金布巴粉。
4、交割质量标准为了稳定企业接货预期,增强盘面价格指向性,大商所将基准交割品设为铁品位为62%的粉矿 ,铁品位在60%以上粉矿和精矿均可以替代交割。
5、交割质量标准 。大商所在交割细则中规定了铁矿石合约交割标准品 、替代品的质量标准和质量升贴水,详见《大连商品交易所铁矿石交割质量标准(F/DCEI001-2013)》。铁矿石标准品按照更大宗主流的铁矿石设计,并纳入微量元素指标限制 ,将非主流矿排除在交割体系之外。
铁矿石交割月期货与现货价格差距是多少
合约期货价格现在与港口进口铁矿石62%品位平均价格基本一吨就几块钱差距,没有绝对,当然更不会差距过大甚至离谱 。期货是未来的现货 ,期货到期交割的价格是原先合约约定的价格,而现货价格是“到期”那时的市场价格。
在样本区间内,铁矿石现货价格日涨跌幅度超过4%的仅占33%,涨跌幅度低于4%的约占967%。从国际三大铁矿石价格指数之一的MB指数来看 ,其同期数据波动小于4%的比例约为95% 。
铁矿石期货合约有日内更大价格波动幅度限制,交易所制定了各期货合约的涨跌停板幅度。铁矿石期货合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的一定比例。按照合约是否为新上市未成交合约、已成交合约、交割月合约,执行不同涨跌停板幅度 ,具体如下:交易所会根据市场情况调整各合约涨跌停板幅度 。
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