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基差交易可以使基差不变,从而在结束套期保值交易时取得理想的保值效果...
1 、这就保证在套期保值建仓时 ，就已经知道了平仓时的基差 ，从而减少了基差变动的不确定性，降低了基差风险 。但并不意味着能保证基差不变 。
2 、【答案】：B 本题考查基差变动与套期保值效果的关系。卖出套期保值时 ，基差不变 ，则套期保值的效果为完 期,货期,货期,货 期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵 。
3、本题考查基差交易的效果 。采取基差交易，无论基差如何变化 ，都可以在结束套期保值交易时取得理想的保值效果。
4、基差变动与卖出套期保值效果的关系 【1】基差不变 现货市场与期货市场的盈亏完全相抵 ，完 期,货期,货期,货 期保值。【2】基差走强 现货市场同期货市场的盈亏相抵后会存在净盈利，不完 期,货期,货期,货 期保值 。
为什么说基差变小有利于买进套期保值者基差变大有利于卖出套期保值者...
这样说的原因那么之所以这样说 ，是因为它指的是现货价格和期货价格他们之间存在的差值 。那么这种现象也可以说是一种跌落的现象 ，所以当基差变小的时候，我们要将自己手中的商品不要卖出去。
当现货市场价格涨幅小于期货市场价格涨幅时 ，则在基差绝对值变大买入套期保值在正向市场中获利大于损失 ，保值者可以得到完全保护 。
即买入套期保值的盈亏＝期初基差－期末基差 。基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。基差走弱(即基差变小)，有利于买入套期保值者；基差走强(即基差变大) ，有利于卖出套期保值者 。
基差变动与卖出套期保值效果的关系 【1】基差不变 现货市场与期货市场的盈亏完全相抵 ，完 期,货期,货期,货 期保值 。【2】基差走强 现货市场同期货市场的盈亏相抵后会存在净盈利，不完 期,货期,货期,货 期保值。
(二)对卖出套期保值有利的基差变化 期货价格下跌 ，现货价格不变 ，基差变强，结束套期保值交易就能在保值的同时获取额外的利润 。
空头套保又称卖出套期保值，是指已经持有股票的投资者预测股市下跌 ，为了防止股票组合下跌风险 ，在期货市场上卖出股指期货的交易行为 。
基差变动与套期保值效果的关系
1 、套期保值效果的好坏取决于基差的变化，基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。基差走弱 ，有利于买入套期保值者 ，基差走强，有利于卖出套期保值者 。
2 、那么对于这样的一个基差来说就会减少 ，因为毕竟对于这样的一个现货来说 ，一旦下跌的话就会影响到自己的一个基差 。
3、基差的变化对套期保值效果的来说很关键。假设在t0时刻建立股票现货组合，其价格为S0 ，同时卖空股指期货为其实施套期保值 ，即进行卖出套期保值，其股指期货头寸价格为F0。
4 、基差走强 ，决定了正向市场的买入套期保值的交易结果是亏损的 。基差是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差 。它的计算 期,货期,货期,货 是现货价格减去期货价格。
5 、套期保值原理公式是：期货价格变动=现货价格变动+基差变动 。套期保值是在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的期货合约 ，使期现货市场交易的损益相互抵补 。
6、【答案】：B 本题考查基差变动与套期保值效果的关系。卖出套期保值时，基差不变，则套期保值的效果为完 期,货期,货期,货 期保值 ，两个市场盈亏刚好完全相抵 。
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